بارابوليك SAR
SAR يعني التوقف والعودة وهو مؤشر يتبع الاتجاه، مصمم لتحديد نقاط التحول في حركة السعر.
يظهر بارابوليك SAR على الرسم البياني على شكل سلسلة من "النقاط" الصغيرة الموضوعة إما فوق أو تحت السعر. عندما تكون الأسعار تتحرك في اتجاه محدد إلى الأعلى، تكون النقاط تحت حركة السعر، وعندما يتجه السعر إلى أسفل، تكون النقاط فوق حركة السعر.
يحدد حركة السعر حتى تنتهي وتبدأ في الانعكاس.
عندما تصل حركة السعر إلى نهايتها، يتحرك بارابوليك SAR بثبات مقترباً من السعر حتى يلمس السعر النقاط - ثم يبدأ SAR بعد ذلك بالتشكيل على الجانب الآخر من السعر، مشيراً إلى أن السعر يغير اتجاهه.
يمكن استخدام بارابوليك SAR بفعالية في:
- تحديد الاتجاه
- الدخول والخروج من الصفقات
- وضع أوامر وقف المتابعة
يوضح الرسم البياني أدناه بارابوليك SAR الذي يشير إلى وجود اتجاه صعودي ويتتبعه.
- SAR يشير إلى اتجاه صعودي
- SAR يتتبع اتجاه صعودي
في الرسم التوضيحي أعلاه، لاحظ كيف يظهر SAR تحت السعر بينما يتحرك السعر صعوداً. عندما تنتهي حركة السعر، يلمس السعر SAR، مشيراً إلى تغير محتمل في الاتجاه نحو الهبوط.
- SAR يلمس نهاية الاتجاه الصعودي ويشير إلى انعكاس
- SAR يتبع اتجاه هبوطي
في المثال أعلاه، يظهر SAR فوق السعر مشيراً إلى اتجاه هبوطي. يتبع SAR حركة السعر حتى تنتهي وعندما يلامس السعر SAR، فإنه يتغير، مما يشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي الحالي وانعكاس محتمل إلى الاتجاه الصعودي.
يمكن للمتداولين استخدام SAR لتحديد الاتجاه.
يمكن استخدام SAR أيضاً لوقف متابعة الخسائر، وذلك بتحريك وقف الخسارة وراء كل SAR جديد يتشكل، حتى ينعكس السعر في نهاية المطاف، وتتوقف الأوامر عند ربح.
الجمع بين SAR والمؤشرات الأخرى
يمكن الجمع بين SAR والعديد من المؤشرات الأخرى، ولكن، أهم ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن دور SAR هو تحديد الاتجاه، وأية تغييرات في هذا الاتجاه.
من الأفضل الجمع بينه وبين مؤشرات مصممة لتحديد قوة الاتجاه، وليس الاتجاه نفسه.
ولذلك، لا تجمع بين SAR ومؤشر آخر يستخدم لتحديد الاتجاه، حيث سيؤدي ذلك إلى توفر مجموعتين من إشارات تأكيد الاتجاه فقط.
إذا تم الجمع بين SAR ومؤشر آخر يظهر قوة الاتجاه، فإنه عند التعرف على اتجاه قوي، وتأكيده، يمكن استخدام SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
الجمع مع ADX
أحد أكثر المؤشرات شيوعاً لتحديد قوة الاتجاه هو ADX مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية.
يقيس هذا المؤشر تحركات الأسعار، ويقدم قراءة توضح ما إذا كان الاتجاه الحالي قوي أو ضعيف. إذا كانت قراءة الاتجاه قوية، يمكن توقع حركة مستدامة، في حين إذا كانت القراءة ضعيفة فمن المرجح أن السوق ببساطة لن يتحرك في اتجاه محدد.
كيف يمكن الجمع بين SAR و ADX؟
إذا كانت قراءة ADX ما بين 0 و 25، يعتبر الاتجاه ضعيف جداً للتداول، ومن المرجح أن يكون السوق غير مجدد الاتجاه. إذا كانت قراءة ADX أعلى من 25، يكون الاتجاه قوياً بما يكفي للتداول.
إذا كان ADX أكثر من 30، يعتبر هذا الاتجاه شديد القوة وأن هذا هو الوقت الأمثل لاستخدام SAR للتداول.
قراءة ADX و SAR معاً
يظهر في الصورة أدناه أن ADX تحت 25، مما يعني أن الاتجاه ضعيف وهناك خطر متزايد في استخدام SAR لدخول الصفقات.
- ADX تحت 25
- السعر متذبذب؛ و SAR لا يعطي إشارات اتجاه صالحة
يمكنك رؤية أن السعر غير واضح الاتجاه وأن SAR لا يقدم معلومات مفيدة.
ومع ذلك، في الصورة أدناه، نجد أن قيمة ADX هي أكثر من 25، مما يجعل السوق في حالة مثلى لاتخاذ قرارات تداول حول SAR. يمكنك أن ترى بوضوح أن السوق محددة الاتجاه وبالتالي يمكن استخدام SAR للمساعدة في الدخول في صفقة، ووضع أوامر وقف متابعة الخسائر.
- ADX فوق 25
- السعر محدد الاتجاه، و SAR يقدم إشارات صالحة
تغيير إعدادات بارابوليك SAR
عند العمل مع بارابوليك SAR، يمكنك تغيير الإعدادات لتناسب تفضيلاتك الشخصية. عندما يتم تعيين SAR بعيداً عن حركة السعر، سوف يتفاعل ببطء ويقدم إشارات أقل، ولكنها من المرجح أن تكون أكثر موثوقية. عندما يتم تعيين SAR أقرب إلى حركة السعر، سوف يتفاعل بسرعة أكبر ويقدم المزيد من الإشارات، ولكنها من المرجح أن تكون أقل موثوقية.
لمعرفة كيفية تغيير الإعدادات لتناسب أسلوب تداولك، اضغط على التعليمات:
هناك نوعين من إعدادات بارابوليك SAR:
- الخطوة - والتي تُعرف أيضاً "بمعامل التسارع"
- الحد الأقصى
تغيير الخطوة
الخطوة هي الحساب الذي يحدد مدى حساسية SAR لحركة السعر، والإعداد الافتراضي العالمي لها هو 0.02.
يتتبع SAR السعر وفقاً لكل 'نقطة متطرفة' جديدة يصل إليها، وفي كل مرة تتحقق نقطة متطرفة جديدة، يعدل SAR حركته وفقاً "للخطوة". إذا كانت "الخطوة" 0.01، فكلما يصل السعر لنقطة متطرفة جديدة، يزيد SAR بنسبة 0.01 وهكذا.
إذا تم تعيين خطوة لتصبح عالية الحساسية، فسوف يتتبع المؤشر السعر عن كثب، ويتكشف أي تغير في الاتجاه في وقت مبكر. ومع ذلك، هناك مفاضلة بين الأمرين، فالحساسية العالية قد تؤدي أيضاً إلى مزيد من "الاتجاهات الزائفة" والخسائر.
من ناحية أخرى، إذا تم استخدام خطوة أقل حساسية، فمن المرجح أن يقدم SAR إشارات أكثر موثوقية. ولكن، هذا يزيد من إمكانية دخول الاتجاه بعد أن يصل إلى سوينغ تام.
يظهر الرسم التوضيحي أدناه الفرق بين الخطوة القياسية والخطوة الأعلى حساسية.
1. الخطوة القياسية 0.02
كما ترى في الرسم البياني أعلاه، يوضح SAR القياسي تغيرات أقل في الاتجاه من الرسم البياني أدناه.
2. قيمة الخطوة 0.08
في الرسم البياني أعلاه، يُظهر SAR ذو الإعدادات الأكثر حساسية، تغيرات أكثر في الاتجاه و "مناشير ثنائية" أكثر.
الرسم البياني الأول، ذي الخطوة القياسية 0.02، كان سيحتفظ بالصفقة لمدة أطول، في حين أن الرسم البياني أدناه، والذي تبلغ قيمة الخطوة فيه 0.08، قد أسفر عن عدة مخارج.
الطريقة الوحيدة الموثوقة لتحديد ما إذا كان التغيير في إعدادات الخطوة سيكون أفضل هي قياس أداء إعدادات مختلفة لمؤشر SAR في سلسلة أو عدة صفقات.
الحد الأقصى
إعدادات "الحد الأقصى" تحدد مقدار تعديل حركة SAR مع كل نقطة متطرفة للسعر. الإعداد الشامل "للحد الأقصى" هو 20. الرسم التوضيحي أدناه يوضح كيفية تأثير الخطوة القصوى على SAR:
1. إعدادات قياسية بقيمة 0.2
الصورة أعلاه هي للإعدادات القياسية، وهي 0.2، بينما يظهر في الصورة أدناه SAR مع تعديل إعدادات "الحد الأقصى" لتصبح 0.8
2. تم تعديل إعدادات الحد الأقصى لتصبح 0.8
أكثر ما يلفت النظر هو صغر تأثير تعديل الخطوة "القصوى" بمفردها، فالرسمين يبدوان متطابقين على الرغم من تغيير المتغيرات.
ذلك لأن إعداد "الحد الأقصى" يهتم بشكل رئيسي بالحد من تأثير إعداد "الخطوة"، وليس تغيير المؤشر نفسه. فهو مصمم لوقف إعداد "الخطوة" من التزايد باطراد خلال الاتجاه شديد التطرف، الذي يؤدي إلى قراءة منحرفة.
وهذا يعني أن تغيير إعداد "الحد الأقصى" منفرداً لن يكون له تأثير يذكر.
اختبار إعدادات SAR
بمجرد أن تحدد أي الإعدادات ترغب في اختبارها، ستكون على استعداد للبدء في جمع البيانات لاستخدامها عند مقارنة النتائج لكل إعداد.
البداية الجيدة هي التداول مع SAR بإعداداته القياسية.
يعتبر سجل التداول أداة رائعة لإجراء مثل هذه التحليلات.
بمجرد أن تحصل على بيانات كافية من التداول بالإعدادات القياسية، يمكنك تنفيذ نفس العملية بإعدادات مختلفة، في كل مرة حلل نتائج سلسلة من الصفقات ثم قارن هذه النتائج مع المجموعة الأصلية.
ومن المهم أيضاً ملاحظة أن إجراء مزيد من الصفقات في كل عينة على مدى فترة أطول من الزمن، يجعل نتائج التحليل مفيدة وأكثر موثوقية.
الملخص
في هذا الدرس تعلمت أن:
- مؤشر بارابوليك سار هو مؤشر يتبع الاتجاه.
- يمكن استخدامه لتحديد الاتجاه ووضع أوامر وقف المتابعة.
- يعمل SAR في الأسواق محددة الاتجاه، وليس في الأسواق المتذبذبة.
- اجمع بين SAR والمؤشرات المصممة لتحديد قوة الاتجاه.
- يمكنك الجمع بين SAR و ADX لتحقيق أداء أعلى.
- يمكن تغيير الإعدادات لجعل SAR أكثر حساسية لحركة السعر.
- إذا غيرت الإعدادات، ينبغي تحليل الأداء باستخدام سجل التداول لرؤية تأثيراتها.
