مؤشر RSI
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر تذبذب يوضح أن أصل قد يكون في ذروة شراء أو ذروة بيع.
يفعل المؤشر ذلك بمقارنة حركة السعر طوال فترة زمنية – عادة 14 فترة – تتيح للمؤشر إظهار ما إذا كان السعر قد أصبح أعلى أو أقل.
على هذا النحو، يمكن استخدامه لتحديد متى قد يقترب الاتجاه من نهايته أو متى يبدأ اتجاه جديد في التشكيل.
مؤشر القوة النسبية هو مفيد للمتداولين الذين يبحثون عن تحديد المداخل والمخارج للأسواق، لتحقيق أقصى ربح قبل ارتفاع أو انخفاض السعر.
أدناه يظهر مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني:
استخدام المستوى 50 لإظهار قوة الشراء والبيع
تشير الحركة فوق 50 إلى أن هناك متداولين يشترون الأصول أكثر من أولئك الذين يبيعونها، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. إذا تحرك مؤشر القوة النسبية تحت 50، يدل ذلك على أن هناك متداولين يبيعون أكثر ممن يشترون، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض.
يظهر على الرسم البياني التالي مستوى مؤشر القوة النسبية فوق 50، مشيراً إلى أن هناك مزيد من المشترين أكثر من البائعين:
1. مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، مما يشير إلى وجود المزيد من المشترين في السوق.
استخدام المستويات 30 و 70 لمعرفة حالة ذروة الشراء وذروة البيع
يهتم المتداولون فقط عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية في الاقتراب من المستويات 30 أو 70. هذا يحدد النقطة التي يصبح عندها الأصل في ذروة شراء أو ذروة بيع.
عندما يكون الخط فوق 70، يحتمل أن يصل الاتجاه الصعودي إلى نهايته.
يظهر ذلك على الرسم البياني أدناه:
1. مؤشر القوة النسبية يتحرك فوق 70 - الاتجاه يصل إلى نهايته.
عندما يكون الخط تحت 30، يحتمل أن يصل الاتجاه الهبوطي إلى نهايته.
يظهر ذلك على الرسم البياني أدناه:
2. يتحرك مؤشر القوة النسبية تحت 30.
استخدام مؤشر RSI للدخول
عندما يصل أصل إلى نقطة متطرفة، يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد احتمالية حدوث انعكاس بالتالي يمكنك الدخول في صفقة عكس الاتجاه.
- مؤشر القوة النسبية يصل إلى مستوى 30
- فرصة شراء محتملة
استخدام مؤشر RSI للخروج
يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية للخروج من المركز أيضاً عندما يدل على نهاية الاتجاه.
- دخول للشراء
- مؤشر القوة النسبية يصل إلى المستوى 70 مما يدل على حالة ذروة شراء محتملة
- مخرج محتمل
تغيير إعدادات RSI
يمكنك تغيير إعداد مؤشر RSI ليصبح أكثر (أو أقل) حساسية لتغير تحركات الأسعار.
زيادة الإعدادات يجعل مؤشر القوة النسبية أقل حساسية ويحدد أصول أقل في منطقة ذروة الشراء أو البيع. وهذا يعني أنه من من الصعب أكثر تحديد التحولات في الاتجاه .
الرسم البياني أدناه يوضح تأثير زيادة الإعداد إلى 28:
كما ترى، فإن المؤشر لا يكاد يشير إلى منطقة ذروة شراء أو بيع، مما يجعله غير فعال إلى حد كبير.
عند انخفاض الإعدادات، يصبح RSI أكثر حساسية، كما ترى على الرسم البياني أدناه:
في هذا المثال، مع إعداد بنصف المعدل القياسي، يتبدل خط المؤشر بين منطقة ذروة الشراء وذروة البيع أكثر من الإعدادات السابقة.
يسمح تخفيض الإعدادات بتحديد حالات ذروة الشراء والبيع في وقت مبكر، ولكن سوف يؤدي ذلك أيضاً إلى مزيد من الإشارات الخاطئة.
معظم التجار لا يغيرون الإعدادات القياسية والتي تكون 14، فهذا هو المستوى الذي يعطيهم معلومات مفيدة للغاية ويمكن الاعتماد عليها.
ملخص
في هذا الدرس تعلمت أن:
- مؤشر RSI هو مؤشر تذبذب يُظهر متى قد يكون السوق في منطقة ذروة شراء أو بيع.
- يمكنك استخدام RSI لتحديد مداخل ومخارج السوق.
- يتحرك مؤشر القوة النسبية بين مستويين - 0 و 100، ويكو خط 50 في المنتصف.
- يدل مؤشر القوة النسبية على أن هناك مشترين في السوق أكثر من البائعين عندما يتحرك فوق خط 50. لكنه يظهر أن هناك المزيد من البائعين في السوق عندما يتحرك تحت خط 50.
- عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية تحت 30، يدل ذلك على أن الأصل في ذروة البيع، ومن المرجح أن ينتهي الاتجاه الهبوطي.
- عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70، يدل ذلك على أن الأصل في ذروة شراء، ومن المرجح أن ينتهي الاتجاه الصعودي.
- يمكن للمتدالين تغيير الإعدادات ليصبح المؤشر أكثر (أو أقل) حساسية لحركة السعر.
- زيادة الإعدادات يجعل المؤشر أقل حساسية ويظهر حالات أقل من ذروات الشراء والبيع.
- خفض الإعدادات يجعل المؤشر أكثر حساسية ويظهر المزيد من ذروات الشراء والبيع، ولكنه يقدم مزيد من الإشارات الخاطئة.
- عموماً، تعطي المعايير الافتراضية لـ 14 فترة أفضل النتائج ونادراً يغير المتداولون إعدادات RSI.
