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明智的交易员不会让补充保证金通知发生

补充保证金通知会导致强平和交易损失

补充保证金通知会在迫不得已时强平交易员的头寸。过大的杠杆会导致投资组合的价格崩塌。

补充保证金通知,是使用保证金的投资者面临的敌人。补充保证金通知会在保证金账户资产与持有证券市值的比例降到规定水平以下时产生。我们的确不能责怪经纪商在抵押物价值下跌时,强平保证金买入的股份,或者发出通知要求存入更多的资金。

然而,我们知道,“长寿”的交易员之所以成功,是因为它们通常在价格下跌时买入,而在价格走强时卖出。如果你确信你的投资会带来回报,那么价格下跌应该意味着是一个买入建仓的机会,而不是去减仓。

 

补充保证金通知会在保证金账户资产与持有证券市值的比例降到规定水平以下时产生

 

减仓是补充保证金通知才会去做的事情 —— 在迫不得已时强行降低你的持仓。

同样,如果价格下跌会对你的持仓发出补充保证金通知,那么同样的,其他投资者可能也会持有相似的头寸。补充保证金通知广泛频发会导致短期证券价格卖压异常,但是当通知得到回应,人为造成的卖压消失,证券价格通常会反弹并走高。

根据你交易的投资标的波动率来决定持有寸头的大小是一个不错的主意。具有高波动率的证券应该比低波动率的证券获得更少的资金分配。

明智的交易员只会用资金的60%作为保证金

投资者与交易员应该明智地把交易的保证金限制在50%或60%。这会有助于确保你不会在最糟的时刻由于补充保证金通知而被迫平仓你的头寸。

正如上文提及的,上世纪20年代被广泛应用的10%最低保证金比例被视为是1929年股市崩盘以及随之而来的大萧条的罪魁祸首。所以,不要让过大的杠杆毁掉你的投资组合。

沃伦·巴菲特在2010年至股东的一封信中这样评价杠杆:

“杠杆的使用,会放大你的盈利。你老婆夸你棒,羡煞隔壁老王。但是杠杆会让人上瘾。一旦从杠杆中尝到甜头,很少有人会再用保守的交易手法。在刚学会些三脚猫功夫的时候我们都尝过这种教训的滋味 —— 有些人在2008年又尝了一次 —— 账户中每一串盈利的数字,无论这串数字多么令人垂涎,当它们乘以一个零后都会烟消云散。历史的经验告诉我们,杠杆常常扮演着那个零的角色,即使是聪明绝顶的人也难幸免。”

 

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