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中线交易成功选股五步骤

中线交易成功选股五步骤

如果您打算做中线股票交易 - 持股时间为一天到数周 - 相对于短期期限,您需要执行更深入的分析。

这些分析包括查看股票公司决选名单的历史表现和预期表现。

为此,您需要花时间来阅读这些公司的季度收益报表、股东会议结果,针对即将发生的重要事件做好准备,如产品发布会或并购活动。

步骤 1:收集信息

为了对决选名单中的股票公司进行比较,您需要收集以下信息:

中线交易需要执行更深入的分析 - 查看决选名单中各个公司的历史表现和预期表现。
  • 使用价格趋势图了解公司股价在过去 12 个月的变化,确定股价在这一时期内是否涨跌。
  • 将公司的股价价格波动与相应指数的价格进行比较 - 了解是否胜出或不如相关板块和/或整个股市的表现。

以往的收益报表

  • 收集公司去年的收益报表数据,以及过去四个季度的报告。
  • 研究公司的利润、销售额、负债债务、市盈率以及计划支付的任何股息。
  • 将这些数据与一年前的数据比较,看看公司的表现是否更加出色或糟糕。
  • 关注公司对下一季度或来年发展趋势的预测 - 这将有助于您了解公司未来的潜在表现。
  • 阅览公司管理层发表的各种评论,了解结果好坏的根结所在,以及公司在纠正或改善绩效方面计划出台哪些计划。
  • 阅读与公司目前面临的市场风险有关的摘要,以及相关的法律诉讼案件。

前瞻性评估

  • 了解公司内部对未来财报中盈利、营收等各方面的预测。
  • 这将让您了解公司本身对未来绩效的信心,以及其他操盘手已经根据哪些预测对股票价格进行了调整。
  • 当公司真正发布财务结果时,如果数据与市场期望有出入,则会导致股价变动 - 数据更加出色,股价上涨;数据更加糟糕,股价下跌 - 因此,确信自己准确掌握了公司下一次收益报告的公布时间。
针对每个公司建立资料库 - 查看公司的股价表现和收益报告,调查公司内部和分析师做出的收益预测。

分析师评估

  • 阅读分析师针对公司下一次收益报告做出的评估 - 分析师使用复杂模型来测定股票被低估或被高估,帮助您判定市场情绪。
  • 请注意,分析师的预测可能也会有误。此外,公司股票可能已针对知名分析师的预测进行了价格调整。

步骤 2:化散为整

现在,您应该完成以下工作:

  • 公司股票在过去 12 个月的表现,将其与相应指标进行对比。
  • 利润、销售额、债务、市盈率以及计划支付的任何利息。
  • 最新交易数据与以往交易数据和来年预测数据的对比。
  • 与公司每股收益、税收、净收益和总体看法有关的未来评估。
  • 与公司未来重大事件有关的信息,这些事件可能影响股票价格。
  • 分析师针对公司未来表现做出的预测。

现在,您已经对股票进行了适当且详细的研究,全面了解了股票公司及其发展前景。

步骤 3:使用历史价格图建立路线图

调查过去 12 个月以来,每个公司的股价如何受各种重大事件和公告影响。这将帮助您预测股价对将来类似事件的反应。
  • 查看公司股票在过去 12 个月以来的价格趋势图。
  • 回顾您对公司做出的一系列研究,特别留意任何收益报告、预测和公告的发布时间。
  • 将两者进行比较,了解公司股价在这些重要时刻如何发生变化 - 例如,如果公司去年五月发布的财务结果与分析师预测不符,则必须留意股价的波动幅度和波动方向。

通过重现重大事件对历史价格数据的影响,您可以掌握过去 12 个月以来的股价表现,帮助您在出现类似事件时,建立与未来潜在价格波动有关的未来路线图。

这种研究让您更深入地了解到公司股价在过去 12 个月发生波动的根结所在。

步骤 4:考虑不同场景

接下来,好好静坐,用心考虑将来可能发生的各种不同场景。这将有助于您在类似结果成为现实时快速应对。

思考以下问题:

思考每个公司可能发生的各种场景 - 是否已根据各种期望对股票进行了价格调整,同时预测不同结果可能对股价造成的影响。
  • 公司股价中已考虑了哪些期望?
  • 事件/新闻最有可能的结局是什么?
  • 市场可能已针对哪些方面进行了价格调整?
  • 又会发生哪些意想不到的事情?

这将有助于您了解公司股价中已考虑了哪些期望。提前思考各种可能的结果 - 根据预测和各种突发事件 - 帮助了解这些因素是否导致公司股价涨跌。为交易最好思想准备。

示例

思考以下问题:

假设公司 A 计划发布季度收益报告。

上次发布的收益报告指出公司利润非常薄弱,但却符合过去 12 个月以来的预测结果。在上次收益报告发布之际,股价并没有大幅波动,因为已根据利润薄弱这一预测结果对价格进行了调整。公司刚刚宣称对来年的前景感到消极。负面公告宣布之际,股价下跌了 10%。

总体而言,分析师对新季度的收益报告不抱有希望,预计利润持续薄弱。

得出以下结论:

  • 公司预测利润薄弱。
  • 负面展望是一个新的发展,并未在价格中完全进行调整,有可能导致股价下跌 10%。
  • 负面展望已在价格中调整(下跌 10%),因此没有理由相信股价会持续下滑或极度不稳定。

因此您了解到,如果收益报告比预期更好,股价可能上涨。这是您假设的场景,如果发生这种情况,您可以从容面对。

 

步骤 5:技术分析

对想要交易的股票公司进行分析之后,即可利用价格图和技术分析找到可能的进场价和出场价。

概要

在本课程中,您已经学习了:

  • 如需选择长期股票,您需要执行更深入的分析。这些分析包括查看股票公司决选名单的历史表现和预期表现。
  • 首先,收集与每个公司股价表现、以往收益报告、公司内部收益预测和分析师预测有关的信息。
  • 这将让您对每个公司进行适当且详细的研究,全面了解公司表现和发展前景。
  • 其次,将公司股价在过去 12 个月以来的波动与任何重大报告、公告或事件发布之际造成的波动进行比较。
  • 比较这些数据,了解股价对特定消息的反应情况,涨跌幅度取决于消息与预期之间的差距。
  • 构建未来路线图,了解未来股价在出现类似事件时的潜在波动。
  • 预测每个公司未来可能出现的各种情况。
  • 思考每种情况的发生概率,在股票价格中的调整力度,是否可能造成股价涨跌。
  • 如果日后任何情况成为现实,您可以充分做好思想准备,提前决定是否买卖这些股票。
  • 然后,您可以利用价格图和技术分析来找到可能的入场价和出场价。