Save $588 per year with Sponsored Premium
Мани менеджмент – на защите вашего капитала
Основы управления капиталомJoin Tradimo's Premium Club And Choose a Membership Right For You.
- 1,000+ hours of videos, quizzes & projects
- 150,000+ students rate our courses 4,8/5 every month
- Private access to trading & investing mentorship
- Trading & investing signal community with 40% return p.a.*
- Completion certificate for your resumé & LinkedIn
The trading and investing signals are provided for education purposes and if you use them with real money, you do so at your own risk.
Мани менеджмент – на защите вашего капитала
Управление капиталом - это концепция, которая помогает вам защитить ваш торговый капитал от убыточных сделок и которая является самой важной в торговле. Этот урок продемонстрирует вам важность благоразумного управления рисками, чтобы предотвратить крупные убытки, в результате которых вы можете потерять весь ваш торговый счет.
Управление капиталом сохраняет ваш торговый капитал
Управление капиталом, также называемое управлением рисками, - это ключевая концепция, которую вы должны постигнуть в самом начале обучения и которая должна оставаться вашей основной заботой на протяжении всей карьеры трейдера. Она поможет вам справиться с перерывами в достижениях, а также сохранит ваш торговый счет в это время, чтобы потом вы смогли продолжить торговать.
В основе управления деньгами лежит простой принцип: каждый раз на одну сделку вы должны рисковать лишь очень небольшим количеством денег.
Многие профессиональные трейдеры не рекомендуют рисковать более чем 1-2% средств на одну сделку.
Ограничение вашего риска до 1-2% от всего счета значительно снижает эффект полосы неудач, поскольку вы сохраняете большую часть средств.
Рискуя 1% в каждой сделке, вы можете совершить 20 убыточных сделок подряд и все еще сохранить более 80% вашего стартового капитала. Если бы вы рисковали 5% за сделку, после 20 убыточных сделок на вашем счету осталось бы не более 40% стартового капитала.
В таблице ниже сравниваются эффекты риска 1% или меньше против риска 5%:
После 20 убыточных сделок на счету осталось $16,523, когда рисковали лишь 1%; с 5% цифра составила $7,547.
После 20 сделок, рискуя 5% в каждой, трейдеру теперь нужно заработать более 100% имеющегося на счету просто для того, чтобы вернуть капитал на стартовый уровень.
Если вы придерживаетесь управления рисками, ваш счет сможет пережить долгие просадки и все еще оставаться в строю.
Соотношение прибыль/риск гарантирует: приобретаете больше, чем теряете
Соотношение прибыль/риск - это то количество капитала, которым трейдер готов рискнуть в обмен на потенциальную выгоду от сделки. При подсчетах его можно выражать как в монетарном эквиваленте, так и в пунктах.
Например, вы рискуете $1 ради потенциального заработка в $2, прибыль делится на риск, и получается соотношение риска к прибыли в 1:2. Если вы рискуете 30 пунктами в сделке ради целевой прибыли в 300 пунктов, то соотношение риска к прибыли равно 1:10.
Когда вы раздумываете по поводу сделки, убедитесь, что ваша потенциальная прибыль выше ваших потенциальных убытков.
Следующий график отражает реальный пример того, как это может работать. На графике показаны стоп-лосс как 1, точка входа как 2 и уровень прибыли как 3.
Дистанция между стоп-лоссом и точкой входа, показанная как 4, составляет 40.4 пункта. Дистанция между входом и уровнем прибыли, показанная как 5, составляет 88 пунктов. Таким образом, соотношение риска к прибыли для этой сделки более 1:2.
- Стоп-лосс
- Вход
- Уровень профита
- Дистанция между входом и стоп-лоссом составляет 40.4 пункта.
- Дистанция между входом и уровнем прибыли составляет 88 пунктов.
Определяйте ваш стоп-лосс и уровень прибыли до начала торговли
В любое время, когда вы задумываетесь о совершении сделки, вы должны определять не только точку входа, но и стоп-лосс, и уровень прибыли.
Как только вы узнали это, вы можете посчитать риск и потенциальную прибыль от сделки.
Общее правило таково, что вы должны ориентироваться на соотношение риск/прибыль равное 1:2 или лучше. Если вы придерживаетесь соотношения риск/прибыль 1:2, то вам нужно совершать всего лишь одну прибыльную сделку из трёх, чтобы не уходить в минус и сохранять свой капитал.
Соотношение риск/прибыль тесно связано с процентным соотношением ваших прибыльных сделок. Само по себе соотношение риск/прибыль не делает вашу торговлю прибыльной. Оно не поможет вам даже при соотношении 1:4, если вы совершаете всего 20% успешных сделок. Так что соотношение риск/прибыль необходимо рассматривать лишь как один из аспектов целой торговой стратегии, и не рассматривать его отдельно.
Отличным способом совершенствования вашего эффективного соотношения риск/прибыль является использование скользящих стоп-лоссов, т.к. они гарантируют, что в большинстве убыточных сделок вы будете терять меньше, чем изначально закладывалось в ваш уровень стоп-лосса.
Выводы
Из этого урока вы узнали о том, что ...
- ... управление капиталом - это наиболее важный навык, которым может обладать трейдер;
- ... использование управления капиталом защитит ваш счет в периоды просадки, и вы сохраните способность продолжать торговлю;
- ... вы никогда не должны рисковать более чем 1-2% от вашего капитала на одну сделку;
- ... рискуя лишь 1%, вы можете совершить 20 убыточных сделок подряд и все равно сохранить более 80% вашего капитала;
- ... вы всегда должны придерживаться соотношения риска к прибыли, как минимум, 1:2 или даже 1:3;
- ... соотношение риска к прибыли считается делением стоп-лосса на уровень прибыли.