Тейк-профит: устанавливаем уровни прибыли

Уровень прибыли – это значение цены на графике, по достижении которого вы фиксируете прибыль.

Выбор уровня прибыли – ключевая составляющая вашей торговой стратегии – она требует от вас заблаговременно выяснить, какой точно риск вы готовы претерпеть для получения насколько большой потенциальной прибыли.

Уровни прибыли, на самом деле, являются самыми важными в вашей стратегии, поскольку получаете прибыль или несете убытки вы не от открытия сделок, а от их закрытия. Вы должны уметь определять подходящий для вашей торговли уровень прибыли – тот, который дает не только реалистичную цель по прибыли, но и разумное соотношение риска к прибыли.

Существует бесчисленное количество способов, которыми вы можете определять уровень прибыли с использованием технических индикаторов и других инструментов. Мы покажем вам два простых пути для определения уровня прибыли: уровни поддержки и сопротивления, а также ежедневные диапазоны индикатора ATR.

Использование поддержки и сопротивления для постановки целей по прибыли

Уровни поддержки и сопротивления – это мощна концепция, которую трейдеры используют для чтения и интерпретации ценовых маневров. Она основана на теории о том, что пробой определенных уровней сопротивления вверх или уровней поддержки вниз может быть затруднен. Это можно использоваться для определения уровней прибыли.

Использование сопротивления

Если у вас открыт лонг, ключевые области сопротивления могут быть хорошим местом для установки уровня прибыли. Если у вас открыт шорт, для этого служат уровни поддержки.

На графике ниже показан пример того, как использовать сопротивление для фиксации прибыли, когда у вас открыта длинная позиция, а цена движется вверх, в вашу пользу:

Как вы видите на графике выше, после первоначального входа в рынок наступает предпочтительное движение вверх до уровня сопротивления. На этом уровне цена начинает останавливаться и может даже развернуться.

В этом примере вам стоит фиксировать прибыль в тот момент, когда цена впервые достигает уровня сопротивления.

Использование поддержки

На графике ниже изображено, как линию поддержки можно использовать для фиксации прибыли, когда у вас открыта короткая позиция, а рынок движется в вашу пользу:

1. Короткая позиция
2. Предыдущая область поддержки
3. Уровень прибыли устанавливается на уровне поддержки

Как вы видите выше, после открытия сделки цена движется вниз до уровня поддержки. На этом уровне цена оказывается неспособной пробить его вниз и может даже развернуться.

В этом примере стоит фиксировать прибыль в тот момент, когда цена впервые достигает уровня поддержки.

Различные типы поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивления не ограничиваются только горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. В частности, вы можете использовать опорные точки, линии тренда и каналы – все они так или иначе представляют собой поддержку и сопротивление.

Использование дневных диапазонов для уровней прибыли

Еще одним эффективным способом для определения уровней прибыли является использование уровней дневных диапазонов.

Определить уровни дневных диапазонов можно при помощи индикатора средний истинный диапазон (ATR). По нему можно оценивать размах ценовых движений в любой отдельный день на основе последних ценовых движений.

Отобразите на своем графике индикатор ATR, как это показано на рисунке ниже:

Чтобы определить уровень фиксации прибыли при длинной сделке, после ее открытия отложите значение ATR от точки входа.

Проиллюстрируем это:

Чтобы определить уровень фиксации прибыли при короткой сделке, поступаем аналогичным образом.

Проиллюстрируем это на рисунке:

1. Диапазон ATR равен 60 пунктам
2. Уровень открытия короткой позиции
3. Уровень фиксации прибыли установлен на расстоянии 60 пунктов (значение ATR) от точки входа

Важность соотношения риск-прибыль

Соотношение риск-прибыль – это мера того, насколько большую прибыль вы получаете за максимальные потенциальные убытки, которые можете пережить.

Когда вы определяете цени по прибыли, очень важно торговать с положительным соотношением риска к прибыли.

Когда появляются условия, не предлагающие подходящее соотношение, всегда лучше избежать сделки и подождать более прибыльных условий.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

• … уровень прибыли – это уровень цены на графике, при которой вы фиксируете прибыль;
• … выбор уровня прибыли предполагает заранее точно определенное соотношение того, к насколько большим рискам вы готовы за насколько большую потенциальную прибыль;
• … существует бесчисленное количество способов устанавливать уровни прибыли с использованием технических индикаторов и других инструментов; два наиболее популярных из них – это уровни поддержки и сопротивления, а также ежедневный диапазон;
• … если у вас открыт лонг, устанавливайте уровень прибыли на ключевых областях сопротивления;
• … если у вас открыт шорт, устанавливайте уровень прибыли на ключевых областях поддержки;
• … средний истинный индекс в точности говорит вам о том, насколько большим ожидается изменение цены в любой данный день на основе предыдущих ценовых маневров;
• … для лонга на основе среднего диапазона необходимо выяснить, где цена перестанет расти, и разместить там уровень прибыли;
• … для шорта на основе среднего диапазона необходимо выяснить, где цена перестанет падать, и разместить там уровень прибыли;
• … если условия для сделки не предлагают подходящее соотношение риска к прибыли, избегайте их и подождите более прибыльных условий.