Краткосрочная торговля: внимание на новости

Для выбора акций, если вы краткосрочный трейдер, открывающий и закрывающий позиции в течение дня, прежде всего необходимо провести базовый анализ списка компаний для решения, покупать их акции или продавать.

Базовый анализ предоставляет общее представление о компании без глубокого изучения ее финансового баланса или математического анализа.

Он позволяет получить базовые представления по ряду компаний. Это значит, что по получении важных объявлений вы можете извлечь пользу из любого возможного изменения цен их акций.

Шаг первый: читайте новости

Начните с выбора предпочтительных для анализа компаний (ознакомьтесь с предыдущим уроком для того, чтобы узнать, как привести свой список компаний к этому состоянию). Затем начните поиск в прессе информации о том, что происходит с этими компаниями в данный момент.

Следите за следующим:

• Общее поведение цен на акции за последние 3-6 месяцев
• Инновационные продукты или проекты, над которыми работает компания
• Любые возможности, что компания станет объектом слияния или поглощения
• Рекомендации аналитиков по покупке/продаже и комментарии прочих компаний на этот счет
• Важные ожидания или грядущие объявления

Начните вести запись этой информации по каждой компании. Хоть это и будет лишь базовым анализом, важно записывать любые намеки на вышеприведенные события.

Шаг второй: будьте готовы к различным сценариям

Основываясь на собранной информации, вы можете начать прописывать возможные способы использования торговых возможностей.

Любой исход, коррелирующий с уже известными вам фактами, скорее всего, уже повлиял на курс акций.

Однако в случае перемен – провала плана, несостоявшейся сделки о слиянии или поглощении – событие не повлияет (в полной мере, как минимум) на цены, и вы сможете использовать эту информацию для торговли.

Пример

Рассмотрим компанию А, технологическую фирму:

• Она разрабатывает продукт, оцененный как революционный.
• Продукт собираются представить на ближайшем мероприятии компании через 2 недели.
• Окружающая этот продукт шумиха привела к скачку цен акций компании в 25% за прошлый месяц.
• Информация широко представлена в сети, бизнес-изданиях и прочих источниках.

Вышеприведенная информация значит, что рынок включает в цену акций ожидания выпуска продукта. Представьте, что могло бы произойти с курсом акций компании А, если бы она объявила об отсрочке, отмене проекта, о дополнительных затратах, переносе выпуска продукта или хотя бы представила продукт, не отвечающий ожиданиям.

Если это произойдет на самом деле, вы знаете, что можете переключиться на продажу ее акций.

Шаг третий: взвесьте шансы

Составив список возможных сценариев событий, отсортируйте их по вероятности развития:

• Наиболее вероятные – рыночные ожидания совпали с реальным эффектом от выпуска продукта. Эти ожидания уже вошли в 25% скачок цены акций.
• Возможные – запуск продукта, скорее всего, переносится. Этот исход не входит полностью в текущую цену.
• Маловероятные – продукт не оказался революционным. Хотя этот исход не включается в цену акций, некоторые трейдеры могут ожидать этого, придерживая позиции.
• Наименее вероятные – отмена запуска продукта. Рынок не может этого ожидать, так что это событие не было включено в цену акций. Теперь пройдитесь по вышеприведенному списку и проанализируйте, как и насколько может измениться стоимость акций компании при воплощении любого из исходов в реальность.

Шаг четвертый: технический анализ

В случае реализации любого из вышеприведенных исходов, перейдите к вашим графикам цен и используйте средства технического анализа для нахождения точек входа для выбранной вами длинной или короткой позиции.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

• … для выбора акций, если вы краткосрочный трейдер, прежде всего необходимо провести базовый анализ составленного вами списка компаний.
• … базовый анализ дает вам общее представление о компании без глубокого изучения ее финансового баланса или математического анализа.
• … это значит, что по получении важных объявлений вы можете немедленно действовать
• … читайте финансовую прессу, чтобы быть в курсе всех изменений цен на акции, запланированных запусков продуктов, слухов о возможных слияниях и поглощениях и рекомендациях аналитиков.
• … с этого момента составьте список того, что, по вашему представлению, могут ожидать прочие трейдеры.
• … пройдитесь по списку воображаемых сценариев развития каждого из возможных событий, например, отмены/отсрочки/заморозки продукта или его несоответствия ожиданиям рынка.
• … в случае реализации любого из ожидаемых вами исходов, вы уже знаете, продавать ли или покупать акции, и сразу можете перейти к графикам цен для определения точек входа и выхода.