Искажённые ожидания
Искаженные ожидания являются нереальными ожиданиями от прибылей, которые вы можете получить от торговли. Например, зарабатывание огромных денег при малых размерах счета или изучение базовых концепций и дальнейшая вера в свою успешность как трейдера после всего лишь нескольких дней обучения.
Подобные ожидания могут питаться историями о том, как много денег некоторые трейдеры заработали в рынке или как определенная система принесла невероятную прибыль за короткое время.
В результате может возникнуть эмоциональная привязанность к потенциальному богатству и возможностям, которые подобные деньги предоставляют, таким как роскошная жизнь или экстравагантные покупки.
Цель торговли затем присоединяется к этой фиксации. Трейдер может разместить сделку с мыслью о том, что он купит на эти деньги, не задумываясь об анализе этой сделки.
Как это влияет на принятие решений?
Для примера скажем, что трейдер размещает сделку и во время этого думает о чем-нибудь, что бы он хотел купить на заработанные деньги. Сделка становится эмоциональной, ведь она нацелена на объект – она представляет собой ситуацию, в которой трейдер имеет что-либо, чего у него еще нет, но чего он желает.
В случае выигрышной сделки, будет точка, в которой сделка принесет прибыль, но еще не завершена. Если сделка затем повернется против трейдера из-за простых рыночных колебаний, трейдер может запаниковать, ведь он видит, как эквити исчезает. Однако вместо того, чтобы оставлять сделке возможность достигнуть уровня прибыли или стоп-лосса, он начинает задумываться о том, стоит ли оставлять сделку открытой или нет.
Анализ сделок становится на второе место после эмоций
Факт того, что сделка еще не достигла уровня прибыли, становится вторичным по отношению к факту, что сделка поворачивается против трейдера. Предмет, который трейдер желает купить на выигрыш, уплывает от него, и трейдер закрывает сделку раньше срока, чтобы забрать хоть небольшую прибыль.
Если бы сделка дошла до уровня прибыли в будущем, трейдер сейчас закрыл выигрышную сделку и снизил прибыль от нее под влиянием эмоциональной привязанности. Эта проблема наиболее серьезна, так как возможность позволить выигрышным сделкам идти до уровня прибыли часто является тем, что отличает успешного трейдера от убыточного.
Трейдеры могут рисковать многим, чтобы достичь желаемого
Другой сценарий, который может случиться, – это желание трейдера достичь определенного уровня капитала за короткий промежуток времени. Вместо риска подходящей суммой от 1 до 2% счета, он рискует гораздо большей.
У трейдера неизбежно будут убыточные сделки, то есть, в какой-то момент он потеряет существенную часть своего счета из-за избыточного риска. Когда это произойдет, ощущаемые эмоции будут более интенсивными, ведь материальные цели стали еще дальше от выполнения.
Трейдер может продолжить рисковать теми же суммами, чтобы попытаться вернуть деньги, и пойти по наклонной. Чем больше трейдер теряет крупных сумм, тем больше эмоции влияют на его торговые решения.
Мы видим то, что хотим видеть
Искаженные ожидания могут также означать, что трейдер не анализирует свои графики настолько объективно, насколько делал бы это обычно без влияния эмоций. Когда трейдер находится под влиянием эмоций, он может не заметить на графике чего-либо, что говорит ему воздержаться от сделки.
Часто встречается также сценарий, в котором трейдер пересматривает исторические данные и видит прекрасные сделки. Будучи убежденным, что теперь у него есть выигрышная система, которая может выдавать невероятный результат, он начинает думать, какими будут прибыли, если провести подобные сделки вживую. Он продолжает пересматривать историю и видеть сценарии выигрышных сделок. Находясь под влиянием эмоций, трейдер не способен увидеть те случаи, в которых сделки не срабатывали.
Он неизбежно начинает торговать вживую на основе этого анализа, не протестировав стратегию полностью, и заканчивается все потерей капитала по итогам серии сделок.
Как избавиться от искаженных ожиданий
Торговля под влиянием искаженных ожиданий, таким образом, мешает трейдеру зарабатывать деньги по прибыльной стратегии. Необходим иной подход, который начинается с реалистичных ожиданий от того, чего трейдер может достичь.
Начинать необходимо с того, чтобы принять неизбежность убыточных сделок.
Убыточные сделки неизбежны
Трейдинг проводится в рынке, количество участников которого велико. В любое время крупное учреждение или банк может войти в рынок и изменить цену просто из-за размеров их ордера. Рынок, таким образом, не всегда будет вести себя так, как вы ожидаете, поскольку никогда не известно, в какой момент эти участники войдут в него.
Это означает, что необходимо принять факт: у вас неизбежно будут случаться убыточные сделки. Закрытие сделки до ее окончания является результатом того, что трейдер не принимает риска сделки.
Если бы трейдер принял риск, для него бы не имело значения, является ли сделка прибыльной или убыточной – сделка была бы результатом исключительно объективного решения и, следовательно, ей было бы позволено дойти до уровня прибыли.
Всегда придерживайтесь правил управления капиталом
Единственный способ убедиться, что вы сохраните ваш торговый счет, – это торговать вначале на демо счете или торговать очень небольшими объемами, рискуя 1% счета или даже меньше. Это позволит вам совершать убыточные сделки с гораздо более слабыми эмоциями, чем если бы вы рисковали крупными суммами.
Чем дальше вы от эмоциональной привязанности, тем легче принимать объективные решения и изменить ход вашей торговли. Вы заметите, что по мере совершения убыточных сделок на демо-счете или с очень небольшим риском на реальном торговом счете, нереалистичные ожидания исчезают – вы можете увидеть, чего можете достичь в реальности.
Тестируйте вашу систему, чтобы узнать, является ли ваш анализ правильным
Еще одним эффективным способом привести ваши ожидания в соответствие с реальностью является тщательное тестирование стратегии и дальнейшее наблюдение за ней.
Когда вы тестируете стратегию и записываете результаты, вы имеете возможность заметить что-нибудь, что пропустили бы, когда впервые оглянулись на историю. Результаты тестирования позволят вам понять, какими реально могут быть прибыли, и привести ожидание в соответствие с ними.
Выводы
Из этого урока вы узнали, что ...
- ... искаженные ожидания являются нереалистичными ожиданиями от прибыли, которую вы можете получить от торговли;
- ... они могут повлиять на торговые решения, поскольку эти нереалистичные ожидания приводят к эмоциональной привязанности к сделкам;
- ... эмоциональная привязанность к сделкам может заставить закрывать сделки раньше срока, рисковать слишком большими суммами и видеть лишь часть картины во время анализа;
- ... трейдер может снизить влияние искаженных ожиданий, принимая риск каждой сделки и позволяя ей достичь уровня прибыли или стоп-лосса;
- ... торговля на демо счете или с очень низким риском, чтобы узнать, как стратегия показывает себя в реальности, поможет трейдеру привести ожидания в соответствие с более реальными целями;
- ... тщательное тестирование стратегии также поможет трейдеру привести ожидания в соответствие с реальностью и снизить влияние эмоций.
