Торговый журнал как терапия для трейдера
Успешная торговля
Здоровый образ мыслей предоставляет опору для успешной торговли. Легко распознать вредные психологические влияния; гораздо сложнее предоставить набор объективных решений. Как же снизить негативные влияния на образ мыслей трейдера и научиться контролировать эмоции?
Преодоление психологических проблем всегда требует определенного уровня рефлексии и самокритики. Трейдер должен уметь распознать свои слабые стороны, чтобы искать решения.
В этом уроке мы рассмотрим некоторые из уже существующих решений, а также расскажем о нескольких идеях признанного специалиста по психологии трейдинга Бретта Стинбаргера.
Преимущества торгового журнала: наблюдать, объяснять, тестировать и повторять
Торговый журнал – это место для записи всей торговой и связанной с рынками активности, включая мыслительный процесс, который привел к совершению сделки. Торговый журнал является олицетворением научного подхода – "наблюдать, объяснять, тестировать и повторять".
Именно доказательства торговой активности защищают от эффекта новизны и искаженных ожиданий. Факты и числа в торговом журнале не могут быть оспорены: трейдер всегда имеет возможность посмотреть записи без каких-либо эмоциональных влияний. Если трейдер разочаровывается в прибыльной стратегии во время просадки, обращение к торговому журналу и зрелище положительной кривой эквити поможет ему вернуть уверенность.
Однако автор хорошего торгового журнала пойдет еще на один шаг вперед, чтобы включить в него самоанализ и наблюдение за рынком – что вы принимали во внимание в то время, и какими были ваши мысли?
Торговый журнал должен сохранять баланс между самокритикой и позитивной рефлексией. Это означает, что наряду с неудачными сделками необходимо выделять и лучшие. Это поможет вам увидеть, что вы делали правильно и что можно улучшить, если таковое имеется.
Восприятие отличных сделок
Легко забыть, что неудачные сделки могут быть результатом прекрасных входов в рынок, в которых вы придерживались стратегии. Также очень легко забыть, что выигрышные сделки могли быть результатом плохих сделок, нарушавших правила вашей системы.
В торговом журнале учитывается эта торговая активность; он поможет трейдеру восстановить все шаги, чтобы узнать, торговал ли тот в рамках своей стратегии или стали ли его успешные сделки результатом простой удачи.
Торговый журнал также должен подчеркивать конкретные шаги для саморазвития. Трейдеру стоит избегать спорных решений вроде "дольше держать выигрышные сделки открытыми", а вместо этого указывать точную установку уровней прибыли.
Индикатор производительности
Важнее всего то, что торговый журнал должен содержать список индикаторов производительности, набор записанной статистики, который помогает трейдеру анализировать его торговлю в общем. Например, количество длинных и коротких сделок, количество выигрышных и проигрышных сделок, разбивка прибыли и убытков, а также соотношение риска к прибыли по каждой сделке.
Различные техники записи
Стоит заметить, что трейдер может не ограничиваться использованием торгового журнала. Мыслительный процесс необязательно записывать – на самом деле, Стинбаргер предлагает более надежные техники, такие как использование диктофона. Запись мыслительного процесса вслух и проигрывание его на более поздних стадиях позволяют избежать любых искажений, которые могут произойти во время записи на бумагу.
Журнал можно использовать в качестве терапии стрессом
Индикаторы производительности могут предоставить базу для 'терапии стрессом', которая предлагает поставить человека перед случившимся ранее стрессовым событием в надежде подготовить его к следующему.
Рефлексия об убыточных сделках и связанных с ними эмоциях может помочь трейдеру лучше подготовиться к похожим сценариям в будущем.
Представьте, что вы записали серию сделок, в которой был период просадки. Во время совершения этих сделок вживую, вы испытывали эмоциональное давление – особенно большое, если для вас это происходило впервые.
Если вы провели правильную процедуру тестирования и убедились, что ваша стратегия является прибыльной, вы можете торговать во время периода просадки. Если вы записываете все сделки в журнал, вы затем сможете вернуться и вспомнить этот период или даже пережить его заново.
Это означает, что когда вы вновь окажетесь в периоде просадки вживую, вы уже испытали, что такое пройти сквозь этот период и вновь продолжить прибыльно торговать. Вы, некоторым образом, натренировали себя быть менее уязвимым к эмоциональному давлению во время периода просадки.
Выводы
Из этого урока вы узнали, что ...
- ... здоровый образ мыслей необходим для достижения успеха. Трейдер должен научиться быть самокритичным и определять свои слабые стороны;
- ... преимущества торгового журнала не заканчиваются лишь на записи данных. Вы должны записывать свои мысли и чувства, а также выделять наиболее успешные и убыточные сделки;
- ... убыточная сделка может быть прекрасной сделкой, если вы придерживались своей стратегии;
- ... торговый журнал должен содержать список индикаторов производительности, чтобы вы могли в будущем определить по ним качество вашей деятельности;
- ... журнал может быть использован в качестве терапии стрессом – техники переживания стрессовых периодов с помощью пересмотра просадок в торговом журнале. В таком случае становится легче в будущем справиться с просадкой, которая происходит вживую.
