Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

0:00/9:19

Создание вашего торгового бизнес-плана

В состав этого урока вошли многие аспекты трейдинга, с которыми вы должны были ознакомиться ранее. Мы предполагаем, что вы уже имеете опыт торговли и хотите сделать ваш подход к ней более профессиональным. Если вы новичок в трейдинге, урок все равно остается очень полезным для вас, поскольку вы сможете начать обучение, имея в активе более четкие цели.

Мы создали для вас торговый шаблон и пример его использования, чтобы вы могли следить за объяснениями в уроке.

Вы можете скачать шаблон нашего торгового плана:

http://d2xoovv6q3xrk6.cloudfront.net/file/510cf844572b94f872000000/tradimo-trading-plan-template.xml

Вы можете скачать пример нашего плана. Помните о том, что стратегии в примере являются выдуманными и не были ни опробованы, ни протестированы.

http://d2xoovv6q3xrk6.cloudfront.net/file/510cf87c582b94890f000002/tradimo-trading-plan-example.xml

В конце урока вы можете скачать шаблонную версию описываемого торгового плана.

В этом уроке упоминается каждый аспект трейдинга: чтобы подходить к трейдингу как к бизнесу, вам необходимо соединить их все воедино.

Ваш торговый бизнес

Если вы рассматриваете возможность карьеры в трейдинге, будь она на полный рабочий день или по совместительству, вы должны относиться к ней как к бизнесу. На банки и финансовые учреждения работают сотни людей. Сюда входят управляющие рисками, аналитики, бухгалтеры и, конечно же, трейдеры, которые исполняют позиции.

Все эти люди создают бизнес, а каждый из них специализируется в собственной области. Вы должны совмещать в себе всех этих людей – вы и есть тот бизнес.

Трейдинг – такой же бизнес, как и все остальные

Чтобы начать думать о трейдинге как о бизнесе, вам нужно учитывать каждую деталь, которая может оказать влияние на ваш успех и общую прибыльность.

У вас есть издержки, которые нужно покрывать, а в случае с трейдингом в качестве основной деятельности – еще и оставлять достаточно денег на жизнь. Кроме того, есть выплаты налогов, траты на компьютер, возможная оплата за данные о ценах и использование торговых платформ. Нельзя забывать даже о счетах за электроэнергию, ведь все это влияет на вашу общую прибыль.

Важнее всего, чтобы вы поняли ваши цели и то, как вы собираетесь их достигать.

Даже если вы рассматриваете трейдинг как работу по совместительству, вам все равно необходимо учитывать эти факторы.

Что такое торговый бизнес-план?

Торговый бизнес план, как и обычный другой бизнес-план, является документом, в котором отражены все детали, которые вы должны знать для ведения вашего торгового бизнеса.

Сюда входят: каковы ваши цели и задачи, как вы собираетесь зарабатывать деньги, каково ваше преимущество, чем и почему вы будете торговать и как вы будете расширять ваш торговый бизнес.

В бизнес-плане также должны присутствовать детали об используемом техническом и фундаментальном анализе, управлении капиталом, а также психологические аспекты и информация о подготовке, исполнении и оценке проведенных сделок.

Торговый план, в сущности, содержит всю информацию, все правила и практические методики, которыми вы пользуетесь.

Создание торгового плана

Перед тем, как приступать к созданию вашего торгового бизнес-плана, сначала нужно определить ваши цели.

Определите ваши цели

Чего вы хотите достичь на личном и финансовом поприще?

Финансовые торговые цели

  • В качестве оценки, какую прибыль вы хотели бы иметь в месяц?
  • А какой вы бы хотели достичь по итогам года?
  • Насколько вы хотите снизить ваши просадки?
  • Будете ли вы использовать различные стратегии для различных конъюнктур рынка?

Личное развитие

  • Что вы будете делать для улучшения дисциплины?
  • Как будете справляться с периодами просадки?
  • Как будете подстраиваться, если ваши финансовые цели не достигаются?

Создание плана

Теперь, когда вы определились с вашими целями, вы можете создать ваш бизнес-план.

Каковы ваши инвестиции?

  • Насколько велик ваш стартовый капитал?
  • Какую часть капитала вы хотите вложить вначале?
  • Сколько изначально останется у вас на покрытие всех издержек? Насколько этого хватит?

Вы всегда должны инвестировать лишь ту сумму, которая для вас приемлема.

Чем вы собираетесь торговать?

Собираетесь ли вы разделить усилия между несколькими классами активов или сосредоточитесь на определенном рынке?

Заметьте, что считается лучше торговать более чем одним классом активов, если это возможно, чтобы максимизировать возможности. В то же время, вы не должны перенапрягаться.

Некоторые стратегии оптимальны для определенных классов активов, поэтому вам необходимо учитывать, чем вы можете и чем не можете торговать.

Каковы ваши издержки?

  • Сколько будет стоить вам каждая сделка в виде спреда и комиссии?
  • Необходимо ли учитывать овернайт?
  • Сколько вы платите за торговую платформу?
  • Сколько стоят источники информации?
  • Какова оплата по счетам за электроэнергию?
  • Насколько велика арендная плата за офис/рабочее место или ваша рента/ипотека?
  • Нужно ли вам платить налоги? Если да, насколько большие? Необходимо ли вам оплачивать услуги бухгалтера?

Вам нужно внести в список каждую статью расходов, которая у вас имеется.

Какой технической стратегией вы будете пользоваться?

Это сердце вашего торгового плана. В первую очередь, вы должны записать каждый из аспектов вашей технической стратегии.

  • Каковы ваши точки входа?
  • Каковы ваши стоп-лоссы?
  • Каковы ваши уровни прибыли?
  • Какие инструменты для построения графиков вы будете использовать, чтобы находить возможности для сделок, входить в рынок и выходить с него?
  • Какие фигуры на графиках/свечные фигуры вы будете использовать?

Убедитесь, что используемая вами стратегия была всесторонне протестирована и что вы указали ваши оценки ее эффективности в плане:

  • Будете ли вы торговать более чем по одной стратегии?
  • Будете ли вы торговать более чем одним классом активов? Тестировали ли вы на каждом из них свою стратегию?
  • Каковы оценки для вашей стратегии и торгуемого класса активов?
  • Каково реалистичное ожидание от торговли на основе результатов вашего тестирования?

Какие фундаментальные факторы вы будете учитывать?

Вам необходимо решить, собираетесь ли вы торговать с оглядкой на определенные новостные события, и если да – какими новостными сервисами (сайты, газеты и т.д.) будете пользоваться и будете ли вообще?

Нужно ли вам обращать внимание на определенные отчеты о прибылях или аукционы на облигации? Будете ли вы просто помнить о некоторых выпусках новостей, чтобы уходить с рынка на их время?

Управление капиталом

Эффективность вашего плана управления капиталом определяет то, будете ли вы способны перенести период просадки или сложную конъюнктуру рынка. Управление капиталом, в сущности, позволяет вам оставаться в бизнесе.

  • Каков должен быть ваш средний размер позиции?
  • Какова величина риска в сделке, и будете ли вы рисковать больше в различных типах сделок?
  • Сколько сделок вы собираетесь проводить в день?
  • Как вы собираетесь торговать во время выигрышных и проигрышных циклов?

Например, собираетесь ли вы уменьшить размер позиции, если ваши сделки проигрывают? Увеличите ли, если выигрывают?

Распорядок дня

Секция распорядка дня должна содержать план, который вы будете ежедневно использовать до, после и во время торгового дня, чтобы находиться в оптимальном психическом состоянии.

Сюда входят:

  • Что вы будете делать ежедневно в качестве подготовки перед торговлей.
  • Как часто вы будете делать перерывы.
  • Методы, которые вы собираетесь использовать для оценки вашего торгового дня.
  • Как вы собираетесь оптимизировать действия в конце дня, чтобы находиться в наилучшем возможном состоянии и быть готовым к следующему торговому дню.

Управление психологией

  • Как вы будете справляться с эмоциями?
  • Как вы будете определять, находитесь ли вы в эмоциональном состоянии, в котором вам не следует торговать?
  • Как вы будете прерывать серию неудач?

Например, вы можете решить делать регулярные перерывы во время торговой сессии. Возможно, вы собираетесь вести торговый журнал, в котором выделите секцию для эмоционального состояния во время каждой сделки. В любом случае, планирование того, как вы собираетесь справляться с психологическими проблемами, является отличным способом завершить торговый план.

Эволюция вашего торгового бизнес-плана

Когда вы написали ваш план, вам необходимо постоянно оценивать его и вносить изменения.

Причина этого кроется в том, что стратегия, по которой вы начинаете торговать, может быть не той, с которой вы будете торговать в будущем. Ваш торговый бизнес-план должен быть чем-то, что постоянно эволюционирует вместе с вашей эволюцией в качестве трейдера.

Если вам понадобится изменить некоторые аспекты распорядка, это необходимо записывать.

Хоть и не обязательно вносить изменения еженедельно, ежемесячный пересмотр плана может быть полезен как чтобы освежить в голове вашу торговую систему, так и для внесения любых изменений или дополнений.

Шаблон торгового плана tradimo

Вы можете скачать чистую версию нашего торгового плана:

http://d2xoovv6q3xrk6.cloudfront.net/file/510cf844572b94f872000000/tradimo-trading-plan-template.xml

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

  • ... если вы задумываетесь о карьере в качестве трейдера, вам обязательно нужен бизнес-план.
  • ... в банках и финансовых учреждениях работают сотни людей. Сюда входят трейдеры, аналитики и управляющие рисками – вы должны быть одновременно всеми.
  • ... торговый план включает все правила и всю информацию, которые вы будете применять в качестве трейдера.
  • ... вначале вам нужно определить ваши личные и финансовые цели.
  • ... после определения целей вы должны составить ваш бизнес-план.
  • ... вам нужно учесть: затраты на торговлю, какую техническую стратегию/стратегии вы будете использовать, какие фундаментальные факторы будете учитывать и какое управление капиталом будете практиковать.
  • ... вам также нужно будет определить распорядок дня и выяснить, как вы будете справляться с психологией трейдинга.
  • ... вы должны помнить, что ваш план будет эволюционировать вместе с вашим развитием в качестве трейдера.