Эмоции в трейдинге: введение

Впервые начиная обучение трейдингу, начинающие делают большую ошибку – предполагают, что улучшение навыков технического или фундаментального анализа само по себе позволит им стать успешнее. На самом деле, важнейшим навыком, который позволяет трейдеру стать успешным, является контроль за эмоциями, поскольку именно эмоции оказывают наибольшее влияние на ваши результаты.

Роль психологии в трейдинге

Успешная торговля не сводится к одной отдельной сделке: вам придется совершить некоторое количество сделок, придерживаясь стратегии. Для того, чтобы придерживаться стратегии даже во время просадок, трейдер должен быть достаточно дисциплинирован. Однако люди не всегда ведут себя логичным образом: во многих случаях эмоции влияют на нас и мы ведем себя не так, как обычно.

Помните последний раз, когда вы злились? Возможно, вы сделали что-либо и затем были удивлены своими действиями. Как бы вы ни сожалели об этом впоследствии, сейчас вы вряд ли сможете что-либо изменить; более того, вполне вероятно, что вы поступите так еще раз, если вновь разозлитесь.

Причина этого кроется в том, что психология личности создается из мыслей и чувств, которые служат стимулом к действию; в результате психология определяет наше поведение в каждом аспекте нашей жизни – и трейдинг не является исключением.

Эмоции неизбежны, особенно для новичка или неопытного трейдера, и они могут не дать вам принять объективное решение. По этой причине, контроль над эмоциями становится более важным в успешной торговле, чем что бы то ни было.

Зона комфорта

Когда трейдер мыслит ясно и не находится под влиянием эмоций, говорят, что он в зоне комфорта. Когда вы находитесь в зоне комфорта, вы контролируете свое поведение и можете следовать торговой стратегии логичным и систематическим образом.

Некоторые трейдеры легко входят в зону комфорта, но даже те, для кого это затруднительно, могут научиться контролировать свое поведение и стать эмоционально не зависимыми от трейдинга.

Чарт Тарпа и важность психологии

Доктор Ван Тарп известен из-за разбиение процесса торговли на три категории, которые влияют на трейдеров. Их важность он описал так:

• Торговая стратегия (10%)
• Управление капиталом (30%)
• Психология (60%)

Тот факт, что сама торговая стратегия Тарпом расценивается как наименее важная, подсказывает, что вне зависимости от успешности торговой стратегии самой по себе, психология является ключом к успешности.

Эмоции, влияющие на торговлю

Эмоции, которые в трейдинге оказывают негативное влияние на результат, – это жадность и страх. Эти эмоции заставляют трейдера отходить от его плана, что может привести к дополнительным проблемам вроде эго и торговле в качестве мести.

Далее вы найдете примеры подобных эмоций и их возможное негативное влияние на торговые результаты.

Страх потери может привести к дальнейшим потерям

Когда трейдер боится потерь, он старается их избежать. Это, на самом деле, может еще увеличить потери.

Например, трейдер может открыть позицию и установить стоп-лосс, скажем, в 20 пунктах от цены, основываясь на используемой стратегии. Другими словами, существует обоснование с точки зрения технического или фундаментального анализа установить его там, где он есть.

Однако трейдер, на которого влияет страх, может закрыть сделку раньше срока, просто из-за того, что она временно оказывается убыточной. Итак, если позиция оказывается в минусе на, скажем, 10 пунктов, тогда результатом сделки будет убыток в 10 пунктов. Если сделка сама по себе оказалась бы прибыльной, то трейдер только что превратил прибыльную сделку в убыточную просто из-за страха.

Другой сценарий: трейдер закрывает позицию в тот момент, когда она становится прибыльной, из-за страха потери прибыли. Если сделка продолжилась бы и достигла уровня прибыли, то трейдер только что превратил хорошую выигрышную сделку в гораздо меньшую прибыль.

Жадность приводит к попыткам получить слишком большую прибыль и заканчивается меньшей

Когда трейдер испытывает жадность, он пытается получить слишком большую прибыль и отклоняется от своей стратегии. Например, трейдер может установить уровень прибыли в соответствии со стратегией. Это означает, что – как и в случае со стоп-лоссом – существует объяснение этого действия с точки зрения технического или фундаментального анализа.

Однако, когда на трейдера влияет жадность, он не закрывает позицию в тот момент, в который ему следовало бы по стратегии, – он пытается получить больше. После этого удача может отвернуться от него, что приведет, в конце концов, к уменьшению прибыли, или, что еще хуже, к убыточной сделке. Это означает, что они, на самом деле, уменьшают прибыльность стратегии из-за того, что жадность заставляет их пытаться увеличить прибыль.

Трейдер, на которого влияет эго, никогда не признает своих ошибок

Трейдер под влиянием эго не желает признавать своих ошибок. Например, если сделка проходит не очень хорошо, вместо закрытия ее, как предлагает стратегия, он оставит ее открытой и понесет гораздо большие убытки, поскольку не может признать, что был неправ.

Торговля в качестве мести – это погоня за деньгами, которые вы потеряли на сделке

Торговля в качестве мести – это погоня за убытками, которые понес трейдер. Он настолько нацелен на получение своих денег обратно, что не может понять: он торгует без четкой стратегии, и каждая сделка приводит к очередной потере.

Важность дисциплины во время торговли

Чтобы избежать влияния эмоций на торговлю, вам нужно сформировать дисциплину, которая позволит оценивать происходящее настолько объективно, насколько возможно. Вот несколько способов достичь этого:

Торгуйте с опробованной и проверенной стратегией

Вы с гораздо большей вероятностью останетесь спокойными под давлением, если уверены в вашей торговой стратегии. Если стратегия не протестирована достаточно хорошо, это может привести к сомнениям, что может позволить страху овладеть вами.

Торговля на демо счете

Тестирование и дальнейшее развитие стратегии должно проводиться на демо счете перед тем, как переходить к торговле на реальные деньги. Использование реальных денег создает дополнительное давление, которое вполне может усилить негативные эмоции, испытываемые во время торговли, и привести к дальнейшим потерям.

Принятие риска

Не бывает стратегии, в которой вы выигрываете 100% сделок. Вы должны быть готовы к убыткам. Вполне нормально надеяться, что каждая сделка окажется прибыльной, однако, неопытные трейдеры часто испытывают более сильные эмоции, когда несут убытки. Прибыльный трейдер, напротив, может принять потери как часть торговой стратегии и перейти к следующей сделке, не позволяя жадности или страху повлиять на дальнейшие решения.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

• ... новички в трейдинге ошибочно считают навыки в техническом и фундаментальном анализе наиболее важным элементом в торговле;
• ... контроль за эмоциями, на самом деле, оказывается самым важным навыком, на который трейдеру стоит обратить внимание;
• ... Доктор Ван Тарп разбил процесс торговли на три категории, которые влияют на трейдеров: стратегия, управление капиталом и психология;
• ... психология считается наиболее важным элементом, после нее идет управление капиталом и затем стратегия. Это подчеркивает, что вне зависимости от прибыльности стратегии, психология может лишить трейдера возможности зарабатывать деньги;
• ... страх потери может привести к тому, что трейдер закрывает сделки раньше чем необходимо, из-за чего может испытывать дальнейшие убытки;
• ... жадность может привести к тому, что трейдер позволит сделке идти и не закроет ее на том уровне прибыли, который продиктован его стратегией. В результате прибыль может оказаться меньшей, если рынок повернется против него;
• ... эго является неспособностью признать ошибки и может заставить трейдера либо не закрывать сделки, когда этого требует стратегия, либо продолжать торговать в том же направлении после того, как сделка была закрыта;
• ... торговля в качестве мести происходит в тот момент, когда трейдер пытается преследовать деньги, потерянные им на сделки, в полном отрыве от его стратегии.
• ... уверенность в торговой стратегии и торговля на демо счете, в конце концов, помогают вам научиться контролировать эмоции;
• ... стратегия с 100% выигрышных сделок невозможна, вам необходимо научиться принимать риск каждой сделки.