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如何截断亏损,锁定盈利

掌握初学者战略之后,您可以设法提高盈利。

进入市场时,您期待获得回报,但是您在进场时不会直接获利或有任何亏损 – 退场时才能揭晓答案。

因此,退出交易通常比进场更为重要。如果您想提高初学者战略的绩效,最有效的方案是截断亏损,让利润奔跑。

您在退场时产生盈亏,进场不会有任何影响,因此如果希望提高策略盈利能力,必须集中关注退场。

初学者战略尤其适合趋势市。初学者战略的性质是抢占趋势先机,持续盈利。若想了解如何抓住让利润奔跑的契机,您需要能够识别何时形成潜在趋势。

一旦突破任何波段最高点或最低点,则说明形成潜在趋势。

在 30 分钟图上,您可以通过确定市场趋向来判断这一点。转到 30 分钟图,像往常一样使用最后一个突破上分形或下分形决定市场趋向。

如果您能找出市场何时进入趋势市,则可以截断亏损,让利润奔跑。

不同之处是查看最新的价格动向,了解是否存在任何最新的波段最高点或波段最低点,以此做为支持位或阻力位,它们可能导致价位停滞不前。

请查看下图:

30分钟图上的阻力位

1最后一个突破上分形,表明趋势上扬

2最新波段最高点位于左侧

3可能导致价位停滞不前的阻力位

4价位突破阻力位并停滞不前

位于当前价格动向左侧的最新波段最高点或波段最低点可能导致价格停滞不前。

假设黑色垂直线代表您首先打开 30 分钟图的时间,即早上 8 点。最后突破的是上分形,这种突破显示为 1。查看突破左侧邻近位置,您可以找到波段最高点,显示为 2 中的红色阴影区。它可做为阻力位,显示为 3 中的红色阻力线。在此场景中,市场尚未突破最新的波段最高价,价位可能在此水平停滞不前。事实上,这种现象可以在很短时间内发生,如 4 所示。

在本示例中,您只需像平常一样交易初学者战略,然后在下一个轴心点止盈。

现在,我们来看看另一个价格突破最新波段最高价的示例。

The price clears the most recent swing highs

1突破上分形表明趋势上涨 - 不存在可能阻止价位前行的最新波段最高价或最低价。

在上述场景中,假设您在下午 1 点 30 分打开了 30 分钟图,如黑色垂直线所示。最后突破的是上分形,如 1 所示。请查看左图,您可以看到不存在任何可以做为阻力位的最新波段最高价。在本示例中,价格可能朝某一趋势发展 - 事实上,此现象发生在黑色垂直线出现之后。

在上述场景中,您可以让任何潜在获利寸头进一步奔跑,超过 5 分钟图上的下一个向上轴心点。

忽略轴心点,使用分形让利润奔跑

一旦确定 30 分钟图上的价格可能进入某种趋势,您可以使用分形跟踪止损,尽可能掌握局势,而非在轴心点进行止盈。

空头交易实用案例

请查看下图:

30分钟图上没有支撑

1价位突破最新下分形,表明市场走向下滑 - 右侧不存在可能阻止价位前行的最新波段最低价。

最后突破的是下分形,如 1 所示。不存在可做为支持位的最新波段最低价- 潜在下滑趋势显而易见

然后切换到 5 分钟图。按照初学者战略的常规,进入交易之后,你必须在下一个向下轴心点位置止盈,如下图所示:

使用基本原则在5分钟图上入场

1突破上分形 - 进入卖出止损挂单

2突破下分形时触发进场

3止损价位于最后一个上分形顶部

4盈利目标位于下一个向下轴心点位置

绿色阴影区代表交易持续时间。首先等待突破上分形,如1 所示,然后进入卖出止损挂单。一旦突破下分形,立即触发进场,如 2 所示。最初止损价位于 3 位置。盈利目标是下一个向下轴心点,如 4 所示。本次交易获得 7 个点差(扣除价差之后)。

忽略轴心点和跟踪上分形顶部上方的止损位,整个交易流程如下:

 

5 minute chart with trailing stop

(橙色)1突破下分形时进场

(红色)1最初止损位处于最后一个上分形顶部

2止损位移动到所出现的下一个上分形顶部

3止损位再次移动到所出现的下一个上分形顶部

4止损位再次移动,最终触发止损并关闭交易

绿色阴影区代表交易持续时间。在本案例中,突破下分形时触发进场,如 (橙色)1 所示。最初止损价位于 (红色)1: 位置。随着交易不断深入,止损位移动到每次新确认的上分形顶部,如 2、3 和最后的 4 所示,价格在 4 位置突破止损位,交易结束。请注意,仅当某个分形低于上一次显示的分形时,才会移动止损位。此方案共获得 17 个点差(扣除价差之后)。

从本示例中可以看出,如果 30 分钟图上不存在可能阻止价格前行的波段最高价或最低价,跟踪止损方案可以抢占更多趋势先机,提高盈利概率。

概要

到目前为止,您已经学习了...

  • 掌握初学者战略之后,您可以设法提高战绩。
  • 您可以利用初学者战略来判断市场潜在趋势,截断亏损,让利润奔跑。
  • 为了确定这一点,您可查看是否出现任何可做为支持位或阻力位的最新波段最低价或最高价。
  • 如果 30 分钟图上的价格突破最新波段最低价或最高价,则可以抢占市场先机,百尺竿头更进一步,而非在轴心点位置止盈。
  • 通过跟踪新分形新高上方或下方的止损位,您可以让利润奔跑。