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外汇初学者交易策略原则

 

外汇新手策略传授看图基础知识,让您学会进行交易 - 它是进入外汇交易的切入点。您可以从实践中学习,为此我们会告诉您如何操作,而非为什么要这样操作。

例如,我们利用分形来做决策,但是我们不会告诉您为什么使用分形或分形到底是什么。在本课程中,我们解释了外汇新手策略蕴含的原则和理念,让您对初学者战略原理有更深的认识。

分形暗示趋势逆转

分形是一种指标,它们暗示市场走向可能逆转。

当图表上显示分形时,意味着市场已呈现某种特殊类型的价格动向,金融市场可能出现转势。

形成上分形时,说明发生以下情况:

  1. 价位形成两个旧高 - 买家两次尝试抬高价格。
  2. 价位高于旧高 - 买家进行了更大的尝试,力图抬高价格。
  3. 价位随后两次低于旧高 - 买家额外进行了两次尝试,力图抬高价格,但无法达到前三次尝试的最高价。

下图通过图表方式显示了这种价格动向:

上分形在两个高点之后形成,一个高位高点,和两个旧高

1两个旧高

2高于旧高

3两个低于旧高

这种模式在市场中很常见,一旦出现此情况,您的交易软件会将分形定位在最高高价位置的上方。

在本案例中,买家尝试抬高价位的次数不少于五次,但是由于卖压过大,这种信号表明卖家掌控了当前局势,因此价位有可能回撤并下跌。

形成下分形时,则可从相反的角度来思考:

价位形成两个旧低 - 卖家两次尝试压低价格。

价位进一步低于旧低 - 卖家进行了更大的尝试,力图压低价格。

价位随后两次高于旧低 - 卖家额外进行了两次尝试,力图压低价格,但无法获得更低价位。

下图通过图表方式显示了这种价格动向:

上分形在两个高点之后形成,一个高位高点和两个旧低

1两个旧低

2低于旧低

3两个高于旧低

在本案例中,卖家尝试压低价位的次数不少于五次,但是由于买压过大,这种信号表明买家掌控了当前局势,因此价位有可能回撤并上涨。出现此情况时,您的交易软件会将分形定位在最低低价位置的下方。

交易平台可以抢先行动。

开始形成某种模式时,类似 MT4 等外汇交易软件将分形打印出来。出现最高高价或最低低价时,软件在图表上对分形进行定位 - 软件不会等待模式彻底形成,而是警告您目前正在形成某种模式这一事实。但是,由于模式形成尚未完成,您必须等待最后两个 K 线关闭,确保完成形成模式并且分形不会消失。

为什么我们需要等待价位突破分形?

采用下分形为例,如果软件打印下分形,则意味着可能出现回转局势。也就是说,卖家尝试压低价位,但是买压过于强大。

因此,市场上的众多操盘手纷纷建仓买入。此乃大势所趋,因为价格行为表明可能出现回撤上涨趋势。这些建仓买入的操盘手可能会将止损位定位在低于分形和 K 线图旧低位置的各种价位。

止损可以设置在下分形暗示反转上升的地方

1分形表明趋势反转上升

2可能在显示分形之后做为买者进场 3止损位置可能低于分形。

买入时,止损位实际上是一个卖单 - 它通过抛售您所购买的资产进行平仓。

如果价位跌破此水平,则会触发止损,市场卖压进一步加大。在这种卖压下,价位可能下跌。

下分形突破

1价位突破下分形

2在额外卖压下,价格一跌再跌。

因此,我们等待分形被突破,因为分形本身可以提供市场可能反转的强大信号,但是突破分形可以发出更加强有力的信号,暗示市场将持续目前态势。这就是我们使用突破分形来确定市场方向和进入市场的原因所在。

 

 

轴心点不仅仅代表随机线

轴心点代表价格水平,根据前一天的价格走势计算得出。许多操盘手都会利用轴心点来进出外汇市场,包括银行和金融机构。

轴心点根据前一天的数据计算得出

若要计算轴心点,您可以在前一天的最高价 (H)、最低价 (L) 和收盘价 (C) 之间取平均值:

(H+L+C)/3

由此得出前一天最关键价格的平均值。如果交易价格高于平均价格,则代表市场买压大;反之亦然,如果交易价格低于平均价格,则表示市场卖压大。

因此,我们可以说这种价格水平 - 主轴心点或日轴心点 - 指市场围绕旋转或做为核心的价格点。这就是轴心点一词的来源,您可以将日轴心点做为市场中心点。

这意味着当价格自下而上突破轴心点时,卖家可能进场并导致价位下扬,当价格自上而下突破轴心点时,买家可能进场并导致价格回涨。当然,买卖双方均可将价格推动到日轴心点以下或以上,但是,日轴心点通常做为一个底价或顶价,价格一旦突破此界限则立即停止。

其他轴心点包括 R1、R2、R3 和 S1、S2、S3 以及中轴,标记为 M1、M2 等,它们均在日轴心点的基础上计算。

下图利用价格趋势图来显示轴心点:

轴心点

买家和卖家使用轴心点进场

一旦价格达到任何一个价位水平,操盘手可能会在价位涨到此价位时抛售,或者在价位跌破此价位时买进。

下图显示价格如何在上涨趋势中围绕轴心点水平做出反应,幕后原因是操盘手正在抛售或关闭买入持仓。图中绿色阴影区显示价格突破轴心点水平的位置。

轴心点

1 轴心点水平正在阻止价格进一步下滑。当价格回涨到第二个轴心点水平时,如 2 所示,您可以看到价位似乎停滞不动并奋力上涨。这说明卖家暂时以此价格水平进场。最终,当价格再度飙升并冲破第三个轴心点水平时,如 3 所示,价格又一次涨停,在买家平仓的同时卖家建立新仓位。

如果您了解大多数操盘手正在使用轴心点来做交易决策,即了解他们何时买进或抛售,那么价格更有可能围绕这些价位水平做出反应。了解这一点意味着您掌握了两件事情:

当价格突破轴心点时,可能不再向目前趋势推进。

其他操盘手可能会继续等待,直到价格达到该价位水平时才出手,这样做更能万无一失。

因为他们可以制定出色的盈利目标。

 

多时间范围分析有助于提高战绩

外汇初学者战略采用多时间范围分析原理,因为它能够降低风险,最大化成交概率。

增加概率

通过掌握市场在较长一段时间内的变化,您可以做出更加准确的决策,在较小时间范围内寻找交易契机。

如果走高时间范围呈现长期趋势,那么在走低时间范围中顺势交易时,赢得获利交易的概率更高。

这就是在初学者战略中利用多时间范围分析的幕后动机。当您查看 30 分钟时间范围图时,不仅需要了解价位在三十分钟内的走势,同时要观察价位在前一天或前几天的动态。

这意味着您可以观察过去几个小时之内的大致方向,然后顺着这个方向交易。

当然,我们往往未必能够轻易判断出市场走势,因此我们需要使用分形,在价格出现突破时获得更清晰的迹象。

绿色阴影区代表 30 分钟图和 5 分钟图上的同一价格和位置。

以下两个图显示 30 分钟图和 5 分钟图在同一时间的价格动向。绿色阴影区高亮显示我们正在观察的准确位置。在 30 分钟时间范围上,您可以看到趋势上涨。这种趋势可以通过突破上分形(如 1 所示)进一步确认,如 2 所示。

30分钟的较高时间范围

1突破上分形

2突破上分形意味着趋势上涨

这说明如果我们现在做多头交易,顺应趋势方向,那么更有可能获利。然后,我们可以查看走低时间范围,找到更精确的切入点。

 

下图显示 5 分钟图上的同一时间段。学习初学者战略原则之后,我们现在来了解突破下分形(如 1 所示)和突破上分形(如 2 所示),找准进场位置。

5分钟的较低时间范围

1下分形和突破

2上分形和突破,您可以在此位置做多头交易。

这意味着您现在可以顺应大盘走势进行交易,最大化获利交易的潜力。

 

降低风险

切换到 5 分钟时间范围时,底部时间段跨越的时间长度小于 30 分钟图上的时间短。

您可能还注意到,30 分钟时段的价格波动比 5 分钟时段的价格波动更大。5 分钟时段上的 K 线图比 30 分钟时段上的 K 线图还要小。

初学者战略指导您如何在多头交易中在下分形顶部设置止损位,以及如何在空头交易中在上分形顶部设置止损位。相对于 30 分钟图,5 分钟图上的 K 线较小(因为价格移动幅度小于 5 分钟图),相对于使用 30 分钟图进场并在 30 分钟图上设置止损位,5 分钟图上的止损位更接近进场价。

 

绿色阴影区代表 30 分钟图和 5 分钟图上的同一价格和位置。

以下两个图表证明了这一点。绿色阴影区同样代表 30 分钟图和 5 分钟图上的同一价格动向和位置。在 30 分钟图上,如果您使用突破上分形进场,如 1 所示,则可以在最后一个下分形顶部设置止损位,如 2 所示。正如你所看到的,进场价 1 和止损位 2 之间的距离很长,如 3 所示– 65 个点差。

在30分钟图上降低风险

1突破上分形

2最新下分形,如果在 30 分钟图上进行交易,则可在此位置设置止损位。

 

以下 5 分钟图表证明如果等待契机进入交易,则可以顺应目前趋势进行交易,但是相对于 30 分钟图表,进场价(如 2 所示)与最后一个下分形之间距离更短,如 1 所示。如 3 所示,两者之间仅相隔 12 个点差,相对于 30 分钟图上的 65 个点差,这种情况的风险更低。

在5分钟图上降低风险

1最新下分形,可在此位置设置止损位

2突破上分形表明买者进场

在走低时间范围上,进场风险更低,但是由于您正在顺应大盘走势做交易,因此可以结合两个时间范围的优势。

 

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