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近期偏好

 

近期偏好解释的是为什么近期事件比过去事件对我们的影响更大。近期事件指引着我们的决策,因为我们会期望最近的将来情况和新近刚发生的情况是一样的。

近期偏好解释的是为什么人的大脑更多是受到近期事件的影响。一个发生在一两个小时之前的事件相比一个发生在一周前的事件对思维模式的影响可能会更大。

所以,一个发生在一两个小时之前的事件相比一个发生在一周前的事件对我们的思维模式的影响可能会更大。

虽然这个现象对日常生活的影响不是很大,它却会影响操盘手遵循策略的能力 – 尤其是在经历了暂时的表现低迷或下跌之后。

操盘手可能会聚焦于近期的失败

让我们举个例子来说明这点:假设有个操盘手共进行了 40 笔交易,前 30 笔交易都是赢钱交易。在这最初的 30 笔赢钱交易之后,该操盘手感觉非常积极自信,接下来的交易都毫不犹豫。但是,如果接下来的 10 笔交易都亏损,那么这些对该操盘手思维模式的影响将会更大,可能会导致他失去信心,因为它们是最近发生的事件。

近期偏好会影响操盘手在经历了暂时的表现低迷之后继续遵循策略或交易计划的能力。近期亏损的交易对情绪的影响可能会很大,即便从数据上来讲,该操盘手的策略所产生的赢利交易多于亏损交易。

这些亏损交易对操盘手的情绪影响要大得多,因为它们的发生离现在更近,尽管实际上该体系在 40 笔交易中产出了 30 笔赢钱交易。该操盘手的大脑只用最近的数据来形成一个情绪状态。

这会继续影响该操盘手,体现在两个方面:首先,这种消极的心态会让操盘手容易犯错;其次,操盘手可能会对策略本身提出质疑。

这可能会导致两种常见的症状:转换和交易恐惧。

转换

转换是指在没有实际依据的情况下一直在交易策略之间进行变换。这通常发生在经历了一系列亏损交易之后或在帐户进入负资产时。

最近的亏损交易会让操盘手确信其交易策略行不通,尽管实际上该策略总体的表现是赢利的。

转换是指在没有实际依据的情况下一直在交易策略之间进行变换。这通常发生在经历了一系列亏损交易之后或在帐户进入负资产时。

发生这种情况时,操盘手会转换到不同的策略上。当使用新策略又遇到类似的低迷表现时,操盘手会再进行转换,一直这样反复下去。

按照操盘手的思维模式看来,他们是在成功地避免连败,因为一旦策略出现亏损,他们就停止用该策略进行交易。但实际上,他们从没经历过体系的赢利时期,因为每个体系都还没来得及转亏为盈就已经结束交易了;最终只有那连串失败影响了交易帐户。

如果一个策略已经经过测试并且有证据表明它是个赢利的策略,那么正确的做法是坚持用它进行交易,直至低迷期结束。然而,糟糕的交易结果是最近发生的事情,所以操盘手不会去遵循逻辑的计划,而是会去努力避免亏损交易,这样他们就更换了原本可以赢钱的体系。

 

害怕下一次交易

近期偏好

另一个由近期偏好所导致的症状就是害怕遭受更多损失。近期的亏损交易所带来的恐惧影响着操盘手,以致于他们对执行下一笔交易顾虑很大。

操盘手会试着根据直觉或情绪化判断来挑选赢钱交易并根据策略规则避开交易。他们“感觉”这笔交易不会赢利,所以他们就不去做交易。这常常会导致他们错过了本可以赢利的交易,因而交易帐户从没有机会从低迷中恢复过来。

正确的做法是坚持交易策略,渡过低迷期然后重新赢利。然而,近期偏好妨碍着操盘手按照体系执行个别交易的能力。

使用交易日志让大脑进入逻辑状态

近期偏好会导致操盘手根据情绪而不是逻辑来做决策。

一旦大脑思维处于情绪化状态,就很难将思维模式切换回逻辑状态。

要想克服近期偏好,可以使用交易日志来记录过去的交易,以便回顾实际情况,驱散情绪。

使用交易日志可以帮助大脑进行逻辑思考,因为交易日志呈现事实和数据。假设操盘手始终记录他们的交易活动,那么当他们回顾过去交易的结果时,他们就会考虑进从客观事实所得来的信息,而不是情绪。

这些数据是毋庸置疑的,通读过往显示某个体系能赢利的结果可以让思维模式重新恢复到逻辑状态。

否定近期偏好

这样就中和了近期偏好的影响,因为最近的亏损交易不再是影响操盘手的主导因素。在我们的这个例子里,30 笔赢钱交易相比最近 10 笔亏损交易的影响力要更大,因为操盘手观察到的是整个体系。

这样能减少操盘手转换策略或恐惧下一笔交易的可能性,因为根据结果显示,从数据层面讲,如果他们继续交易,他们最终将会获利。

总结

您已经学习了……

  • 近期偏好解释我们是如何受近期事件的影响的。
  • 近期事件指引着我们的行为,因为我们对最近的将来的期望是基于最近的过去所形成的。
  • 如果一个操盘手先是赢了 30 笔交易然后亏了 10 笔,他更有可能把注意力都放在那 10 笔亏损交易上,因为它们是最近发生的。
  • 这可能会导致转换策略或对下笔交易的恐惧。
  • 转换是指每当一个策略进入低迷期操盘手就会更换掉它。这导致交易无法重新获利。
  • 对下一笔交易的恐惧会导致操盘手试图避免亏损或试图避开亏损交易。
  • 他们会根据直觉去避开交易,最终也会错过那些能赢利的交易,导致策略赢利性降低。
  • 可以运用交易日志来克服近期偏好。查看交易日志所记录的结果是有帮助的,因为它会将策略的整体结果呈现出来,操盘手不会只关注最近的亏损交易。