Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

跟踪止损单

追踪止损订单与标准止损类似,但是在追踪止损中,止损头寸随着交易的进行而移动。

追踪止损订单可让您在交易不利于您时限制可能亏损的金额,而且有助于在交易有利于您时锁定利润。

它可让您在交易不利于您时限制可能亏损的金额。它也有助于在交易有利于您时锁定利润。

理论上,市场能够按照您交易的走势无限波动,风险得到严格限制,从而有可能大赚一笔。

追踪止损在趋势市场中最具效力,价格在其中按某走势稳定波动。

不同类型的追踪止损订单

您可使用的追踪止损订单有两种不同的类型:自动追踪止损或手动追踪止损。

自动追踪止损

自动追踪止损会在资产价格波动有利于您时自动调整头寸。

追踪止损的优势是可使您放置未平仓交易,任由自动止损为您管理。

预设点差金额以追踪头寸

自动追踪止损订单会在资产价格波动有利于您时自动调整头寸以跟随其价格。

采用这种止损类型时,您预设其参数,以便价格按您交易的走势每波动“x”点差,交易平台就将止损“x”点差移动至更靠近当前价格的位置。

例如,以多头头寸或买入头寸进场,并将追踪止损设为低于您进场价格 30 点差。这意味着如果价格相比进场价格下跌 30 点差,资产将被卖出,交易会关闭,您的亏损已被限制为 30 点差。

如交易有利于您,价格每上涨一点差,止损也会自动向上移动一点差,有助于您限制亏损,并最终在交易进行时锁定利润。

注意,追踪止损仅按您交易的走势移动。如果价格波动不利于您,追踪止损会保持不动。

下图显示了入场点和止损头寸的后续波动如何能够在图表上出现的示例:

跟踪止损30点差

1多头进场

2初始止损设为相差进场价格 30 点差

3随着价格波动有利于交易,止损继续追踪后面的 30 点差。

4止损继续向当前价格上方移动 30 点差

如上所示,在整个交易中,止损与当前价格一直相差 30 点差。这就意味着如果市场继续上涨,交易会持续锁定利润,直到价格最终逆转或您退出交易。

注意在上图中,随着价格每向上波动一点差,止损也会继续向上移动一点差。我们已经向您展示两个点,其中止损会位于价格后以显示止损移动。

更改止损订单设置

您可更改自动追踪止损的设置,例如,根据您的喜好,您可设置其高于或低于进场点的位置和它们随着价格波动的频率。

例如,您可能希望将追踪止损设于入场点后 10 点差,然后仅在价格以有利于您的方式波动 5 点差时移动。在这种情况下,止损会在入场点后的 5 点差处向上移动。

还有一些计算机程序可使用其他的自动追踪止损方法。例如,MetaTrader 4 交易平台可让您对机器人进行进行设置,其会在移动平均线后追踪止损。

手动追踪止损

手动追踪止损同自动追踪止损一样,遵循相同的原则。不同的是,当价格波动时,您使用指标或价格行为手动调整其头寸。

手动追踪止损同自动追踪止损一样,遵循相同的原则,但是您需手动调整其头寸,而不是依赖计算机程序将其移动预先确定的点差数。

技术指标和价格行为方法多种多样,会有助于决定在何处设置手动追踪止损以及何时对其调整。

使用抛物转向指标

操盘手用于设置手动追踪止损的最普遍的技术指标之一是抛物转向指标。该指标有助于确定资产价格何时会改变走势或逆转其趋势。

其理念是 SAR 每次向进场价格移近时,就调整止损,直到最终锁定利润。当价格最终逆转时,交易关闭。这意味着在多头交易中,当价格向上波动有利于交易时,止损始终刚好低于最近的 SAR。

下图显示了当价格波动有利于多头交易时,其在图表中的体现情况。

parabolic SAR抛物线转向指标跟踪止损

1多头

2最近的 SAR 点下方的初始止损

3每个点出现时手动移动止损

4止损继续上移至下一个 SAR 点下方

5止损继续上移至下一个 SAR 点下方

注意在上图中,您会在 SAR 点每次出现时移动止损。我们挑选了数个在交易向上波动时的示例,以向您展示止损如何移动至 SAR 下方。

若要深入了解抛物转向指标,请前往下面的课程学习:

适用于止损的高位震荡和低位震荡

各项指标是着手使用追踪止损的好方法。但是,在您获得较多的经验后,您可使用价格行为法。

管理追踪止损的最常用方法之一是使用最近的低位震荡或高位震荡。

此方法的主要特点是止损不是偏离当前价格的固定金额,而是根据价位而定。

下图显示了某操盘手如何使用最近的高位震荡以设置空头交易中的止损位置。

高位震荡和低位震荡的跟踪止损

1空头进场

2近期高位震荡上方的初始止损

3止损下移至下个高位震荡

使用不同的指标和方法

还有很多其他的指标和方法可用于追踪止损,例如移动平均线、趋势线和通道,这里仅举几例。

波动市场中的追踪止损

在波动市场中,追踪止损效力较差,因为交易可被过早地中断,也就是说获利变得更加困难。

在波动市场中,追踪止损效力较差,因为当价格不规律波动时,交易可被过早地中断(手动退出)。这意味着即使价格以有利于您交易的走势波动,您可能已失去了从中获利的机会,或可能需要数次进场才能最终抓住趋势。

跟踪止损—在盘整市中停止

1多头

2低于进场价位 20 点差的初始止损

3止损上移至当前价格下方 20 点差

4交易随着市场波动中断

5市场最终按交易的走势波动,但交易已在之前中断。

 

总结

在本课程中,您已了解到…

  • 追踪止损订单与标准止损类似,但是在追踪止损中,止损头寸随着交易的进行而移动。
  • 它可让您在交易不利于您时限制可能亏损的金额,而且有助于在交易有利于您时锁定利润。
  • 它可使您放置未平仓交易 – 理论上,市场能够按照您交易的走势无限波动,风险得到严格限制,从而有可能大赚一笔。
  • 自动追踪止损订单会在资产价格波动有利于您时自动调整头寸。
  • 手动追踪止损同自动追踪止损一样,遵循相同的原则,但是您需在价格波动时手动调整其头寸。
  • 技术指标和价格行为有助于决定在何处设置手动追踪止损以及何时对其调整。
  • 抛物转向指标 – 有助于您判定价格逆转的指标 – 是一种常用的选择。您还可使用移动平均线、趋势线和通道。
  • 您还可使用高位和低位震荡以追踪止损。
  • 在波动市场中,追踪止损效力较差,因为交易可被过早地中断,也就是说如价格波动最终有利于您,您也无法获利。