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设置最佳的止盈目标

利润目标是在图表上设置的止盈价格线。

利润目标是交易的最重要部分。获利或亏损发生于退场时,而非进场时。您需要为您的交易确定合适的利润目标 – 这不仅让您具有切合实际的利润目标,也让您获得合理的风险回报率。

选择利润目标是交易策略的关键部分 – 需要您提前准确确定您准备冒险的金额为多少,以获得多少潜在回报。

利润目标实际上是策略的最重要部分,因为获利或亏损发生于退场时,而非进场时。您需要为您的交易确定合适的利润目标 – 这不仅让您具有切合实际的利润目标,也让您获得合理的风险回报率。

使用技术指标和其他工具设定利润目标的方式不计其数。我们会向您展示设定利润目标的两种简单方式:支撑和阻力线及使用 ATR 指标的日范围线。

使用支撑和阻力线设定利润目标

支撑和阻力线是操盘手用于阅读和解释价格行为的强大概念。它的理论基础是价格可能挣扎着突破某阻力线或跌破某支撑线。您可以使用此理论确定利润目标。

使用阻力线

如您处于多头交易中,关键的阻力区可能是设定利润目标线的理想位置。如您处于空头交易中,支撑区可能是止损的理想位置。

以下图表显示了当您拥有多头头寸时如何使用阻力线止盈以及价格如何以有利于您的方式向上波动的示例:

做多设置止盈

1 上升趋势前的多头进场

2 先前的阻力区

3 使用先前的阻力区设定的利润目标

如上图所见,在初次进场后,价格以有利于您的方式向上波动至阻力线。此时,价格开始停止波动,甚至可能呈现反转走势。

在此例中,您应注意在价格首次达到阻力线时止盈。

使用支撑线

以下图表显示了当您拥有空头头寸时如何使用支撑线止盈以及价格如何以有利于您的方式向下波动的示例:

做空设置止盈

1 空头进场

2 先前的支撑区

3 设定于支撑线的利润目标

如上所见,在进场后,价格向下波动至支撑线。在此时,价格挣扎着跌破支撑线,甚至可能逆转。

在此例中,您应注意在价格首次达到支撑线时止盈。

不同类型的支撑和阻力线

支撑和阻力线不仅仅局限于水平的支撑和阻力线。例如,您可使用轴心点、趋势线和通道,因为它们都以一种或另一种方式呈现了支撑和阻力线。

实质上,您所做的就是找出价格可能停止波动之处,并在此处止盈。

 

使用日范围线设定利润目标

确定止盈线的另一种有效方式就是使用日范围线。

为确定日范围线,您可使用真实波动幅度均值工具。这会根据最近的价格波动情况,确切地告知您可期待的某天的价格波动幅度。

如下图所示,将真实波动幅度均值 (ATR) 指标运用至您的每日价格图表中。

在日线图设置止盈

对于多头交易,进场后,您可使用 ATR 设置偏离进场价格的止盈。

下图说明了此过程:

在做多时使用ATR设置止盈

1 ATR 值为 102 点差

2 进入多头头寸交易

3 使用 ATR 值,将利润目标设定为高于进场价格 102 点差

对于空头交易,进场后,您可使用 ATR 设置偏离进场价格的止盈。

下图说明了此例:

Setting profit targets using ATR

1 ATR 范围为 60 点差

2 进入空头头寸交易

3 使用 ATR,将利润目标设定为偏离进场价格 60 点差

 

风险回报率的重要性

风险回报率是在交易中相对于您能承受的最大潜在亏损,您可期待的利润金额的衡量标准。

风险回报率是在交易中相对于您能承受的最大潜在亏损,您打算获得利润金额的衡量标准。

设定利润目标时,使用正面的风险回报率交易非常重要。

当交易场景无法提供合适的风险回报率时,最好是放置交易,等待之后更有利可图的交易场景。

 

总结

在本课,您应了解到:

  • 利润目标是在图表上设置的止盈价格线。
  • 选择利润目标需要您提前准确确定您准备冒险的金额为多少,以获得多少潜在回报。
  • 使用技术指标和其他工具设定利润目标的方式不计其数 – 其中最常用的两种是支撑和阻力线以及日范围线。
  • 如您处于多头交易中,将利润目标设定于关键的阻力区周围。
  • 如您处于空头交易中,将利润目标设定于关键的支撑线周围。
  • 真实波动幅度均值工具会根据最近的价格波动情况,确切地告知您可期待的某天的价格波动幅度。
  • 对于多头交易而言,根据真实波动幅度均值,确定价格可能停止向上波动的位置,在此位置处止盈。
  • 对于空头交易而言,根据真实波动幅度均值,确定价格可能停止向下波动的位置,在此位置处止盈。
  • 当交易场景或交易无法提供合适的风险回报率时,最好是放置交易,等待之后更有利可图的交易场景。