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Kluge Trader vermeiden Margin Calls

Margin Calls verursachen Forced Selling und Trading Verluste

Margin Calls können Händler dazu bringen, zum schlechtesten Zeitpunkt zu verkaufen. Übermäßige Hebelwirkung kann dazu führen, dass der Portfoliowert eines Anlegers abstürzt.

Margin Calls sind der Feind eines Margin-nutzenden Anlegers. Sie kommen oft dann, wenn das Eigenkapital als Prozentsatz des Marktwerts eines Margin-Kontos unter das Mandatsniveau fällt. Natürlich kann man dem Broker nicht vorwerfen, dass er dich gezwungen hat, Marginanteile angesichts abnehmender Sicherheiten zu verkaufen oder zu dir sagt, dass du mehr Geld aufbringen musst. Wir wissen jedoch, dass erfolgreiche Long-Trader im Allgemeinen Schwäche kaufen und sich in Stärke verkaufen. Wenn du der Meinung bist, dass deine Investition einen Wert hat, sollte ein Preisrückgang eine Chance darstellen, deine Position zu erhöhen, nicht zu reduzieren.

Margin-Calls werden ausgeführt, wenn das Eigenkapital als Prozentsatz des Marktwerts eines Margin-Kontos unter das Mandatsniveau fällt.

 

Aber das ist es, was Margin Calls normalerweise tun - sie zwingen dich, die Bestände zum schlechtesten Zeitpunkt zu reduzieren.

Auch wenn die Kursschwäche eine Margin Call für deine Position verursacht, ist es wahrscheinlich, dass andere Investoren in einer ähnlichen Position sind. Die weit verbreitete Margin-Call-Liquidation kann einen ungewöhnlichen kurzfristigen Druck auf den Preis einer Sicherheit ausüben, aber sobald die Calls erfüllt sind und der künstliche Verkaufsdruck verschwindet, wird sich die Sicherheit oft umkehren und höher handeln.

Es empfiehlt sich, die Größe deiner Positionen auf die Volatilität des zugrunde liegenden Instruments, das du handelst, zu stützen. Ein Wertpapier mit hoher Volatilität sollte eine kleinere Allokation erhalten als ein Wertpapier mit niedriger Volatilität.

Ein Wertpapier mit hoher Volatilität sollte eine kleinere Allokation erhalten als ein Wertpapier mit niedriger Volatilität.

 

Kluge Händler verwenden nur 60% des Kontos für die Margin

Anleger und Händler sollten ihre Margin auf 50% oder 60% begrenzen. Dies wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass sie aufgrund eines Nachschusses nicht gezwungen sind, ihre Positionen zum schlechtesten Zeitpunkt zu schließen.

Wie wir bereits erwähnt haben, wird der in den 20er Jahren weit verbreitete 10% -Margin für den Crash von 1929 und die darauffolgende Große Depression verantwortlich gemacht. Lass' nicht übermäßige Hebelwirkung dein Portfolio zum Absturz bringen.

Was Warren Buffett in seinem Aktionärsbrief 2010 über Leverage gesagt hat:

"Wenn Hebelwirkung funktioniert, vergrößert sie Ihre Gewinne. Ihr Ehepartner denkt, dass Sie clever sind, und Ihre Nachbarn werden neidisch. Aber Hebelwirkung macht süchtig. Sobald sie von ihren Wundern profitiert haben, ziehen sich sehr wenige Leute zu konservativeren Praktiken zurück. Und wie wir alle gelernt haben in der dritten Klasse - und einige im Jahr 2008 neu gelernt - verdampft jede Folge von positiven Zahlen, wie beeindruckend die Zahlen auch sein mögen, wenn sie mit einer einzigen Null multipliziert werden. Historie sagt uns, dass Leverage allzu oft Nullen erzeugt, selbst wenn sie von sehr schlauen Menschen eingesetzt wird."

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