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如何制定交易策略

按照优势制定您的交易策略

交易策略就是一套规则,可以帮助操盘手在市场中作出决策。它将主观猜测排除在外。

交易策略就是一套规则,可能帮助操盘手在市场中作出决策。它将主观判断和主观猜测排除在外。策略是在优势的基础上制定的,并且这些规则可以确定市场中的这种优势在什么时候会出现。

交易策略回答了以下问题:

  • 进场的最佳条件有哪些?
  • 退场的最佳条件有哪些,即您的止损和利润目标在哪里?
  • 策略的基础包括以下要素:进场、利润目标和止损。

首先,您需要确定市场优势

如果您在您所确定的市场中的优势的基础上开展一系列交易,那么您实现盈利交易的概率就会随着时间增加。

时刻关注市场能够帮助您认识到市场行为是重复的。

假如您已经找到价格 反转上涨的的价格水平。换句话说,也就是买家也以这个价格进入市场。

如果价格在这个水平反转上涨,那么您就以机构找到市场条件会发生变化。您已经找到了优势,这种优势就是价格很有可能出现回转的价格水平。这种价格水平被称为支撑位。

价格很有可能不会出现反转,并且可能会打破支撑位。但是,在多数情况下并不是这样——价格反转上涨的可能性更高,这也表明此时是买入的好时机,具体说明见下图:

究竟什么是交易优势(trading edge)-价格图实力

1 - 支撑

2 - 价格在这个点找到支撑

3 - 当价格第二次在这个点找到支撑时,进场时间可能较长

注意上图,价格最终打破支撑位,也就是说即使确定价格反转的条件,那么只是表明它发生的概率比较高,有时候也不会发生。

您可以按照优势制定策略规则

您可以利用类似的基础来退出交易。例如,您也已经确定可以卖出以及价格反转下降的价格水平,这被叫做阻力水平,具体如下图所示:

Resistance as TP

1 - 支撑

2 - 价格在这个点找到支撑,并且反转上涨

3 - 当价格第二次在这个点找到支撑时,进场时间可能较长

4 - 阻力位,此时价格反转下降

您已经确定一组条件:价格反转上涨的价格水平,以及价格反转下降的价格水平。同时,也存在价格转向其他情况的多个水平,也就是说有其他的支撑位和阻力位。

如果您在支撑位买入,在阻力位获利,那么您现在就熟悉了进场规则和退场规则。

如果您在支撑位买入,在支撑位以下止损,前提是价格没有反转上涨,那么表示您也熟悉了放置止损的规则。现在,您已经了解了策略的基础,即在支撑位进场,在阻力位退场,在支撑位以下位置止损。

交易策略要素

简而言之,交易策略包含以下要素:进场、利润目标和止损。

所以要使用上述支撑和阻力位实例,策略的基础如下:

  • 进场:在支撑位买入。
  • 退场:在下一次阻力位上涨时获利。
  • 止损:在支撑位以下止损。

进场和退场并不是所有策略。例如,您可以添加资金管理策略。但是,您已经确定多个市场条件,根据这些市场条件您可以指定一套规则和交易策略。

随机进场的区别

我们可以采用不同的方式。假如您随机进场,价格有升也有降,您就没有依据来确定自己进场的原因,所以也不清楚为什么要退场。这样您就会有以下疑问:

在毫无缘由的情况下进入或退出一项交易,您在买入或卖出东西的时候只是希望自己的交易能够获利。随机进场,您就没有依据来确定自己进入市场的原因,所以也不清楚为什么要退场。
  • 虽然交易一路获利,但是您要在哪个点开始获利?
  • 如果获利交易开始反转,并且对自己不利时,会出现哪些情况?
  • 在您决定拿回剩余利润之前,您向市场回馈了多少利润?
  • 您会任由自己的交易出现亏损吗?
  • 交易要是一路亏损会出现什么情况?
  • 您能承受多少损失?

在不知道原因的前提下进入或退出交易,您只是抱着最终获利的心态在买东西或卖东西。那么,即使您的交易获利了,您仍然不知道什么时候能够获利,以及能够获得多少利润。

制定交易策略,可以让您在正确的条件下进场和退场,您也能够准确地知道自己何时会盈利和出现亏损。

小结

现在,您已经知道……

  • 策略就是一套规则,可以帮助您在市场中作出交易决策。
  • 通过观察市场,您会发现市场行为是重复的,这样您就可以确定市场中的优势。
  • 您可以用自己发现的这种优势来制定进出市场的一套规则。
  • 策略由进场、获利和止损构成。
  • 随机进场,意味着您不知道如何退出交易。
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