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短线交易成功选股四步骤

短线交易成功选股四步骤

作为一名短线操盘手 - 一天内完成开仓和关仓 - 为了挑选股票,建仓和平仓您必须首先对打算买入或卖空的公司决选名单执行基本分析。

基本分析可让您快速掌握公司整体状况,无需深入调查公司的资产负债表或执行数学分析。

它有助于您对各种公司形成一个基本的了解。这意味着一旦出台重要公告,您可以充分利用任何潜在的股价波动。

阅读金融出版社的消息,了解公司股价动向、预期产品推出活动、行内并购传闻和分析师建议。您将了解到哪些信息已在价格中得到体现,哪些信息又会带来意外惊喜。

步骤 1:阅读新闻

首先,选出一些您想进行分析的公司(请阅读上一节课程,了解如何精简股票公司名单)。然后,阅读金融出版社的消息,了解这些公司目前的动态。

了解以下内容:

  • 公司股价在过去三到六个月以来的总体表现
  • 目前正在研发的创新产品或项目
  • 公司并购计划
  • 分析师提供的抛售/买入建议以及针对任何公司发表的评论
  • 重大期望或即将宣布的公告

现在,首先记录各个公司的上述信息。虽然只需执行基本分析,记录以上信息的证据非常重要。

步骤 2:考虑不同场景

找出上述信息之后,便可设想交易机会的各种场景。

针对可能出现的场景制定一份清单,做好出现不同结果的思想准备,事先估算可能发生的未来事件是否会导致公司股价上涨或下跌。

首先查看您针对每家公司制定的最近潜在事件清单,然后找出公司股价在各种不同结果下可能出现的变化。

任何对事实有利的结果可能均已在公司股价中进行了调整。

但是,如果事情发生变化 - 计划出了问题,并购交易失败 - 则不会在股价中体现(至少不会全部体现),您将有机会逆向交易。

示例

假设公司 A 是一家科技公司:

该公司正在研发一款具有革命性意义的新产品。

这项产品预计在两周后即将召开的一场公司发布会上宣布。

过去一个月以来,围绕产品进行的市场炒作导致公司股价上涨了 25%。

网站、商业杂志和各种其他资源大肆宣扬这类消息。

如果公司最终未能发布与产品研发或预期研发有关的消息,其股价可能下跌。如果最终消息超出期望,股价可能上涨。市场可能已针对任何预期的研发活动进行了价格调整 - 这意味着股价或许不会发生变化。

上述信息表明股市已预期到这种新的产品发布活动并对价格进行了调整。假设公司 A 宣布延迟发布产品、取消项目、面临更多成本、提前发布产品或最终产品大失所望时,结局又会如何?

如果一切成为事实,您便知道自己可以寻找卖空机会。

步骤 3:权衡可能性

制定潜在场景清单之后,按照可能性对这些场景进行分类:

  • 大有可能 - 市场已对预期的产品进行价格调整。这些情况已在股价中调整,最近的股价上涨了 25%。
  • 可能 – 产品可能会发布。尚未完全对这一结果进行价格调整。
  • 不可能 - 产品没有想象中那么具有革命性意义。虽然没有对这一结果进行价格调整,某些操盘手仍抱有希望并进仓买入。
  • 不太可能 - 产品发布已取消。市场对此不抱任何希望,因此根本没有进行价格调整。

现在,浏览上述清单,确定在出现上述情况时,公司股价的涨跌幅度。

在做足思想准备的情况下,如果某则传闻突然化为泡影,这将有助于您确定是否做多或做空股票。

如果您事先准备的任何潜在结果成为现实,则可以决定做多或做空,利用价格趋势图找准进场价和出场价。

步骤 4:技术分析

在本案例中,一旦任何上述假设成为现实,即可查看价格趋势图,利用技术分析为多头或空头头寸找准进场价和出场价做多。

 

概要

在本课程中,您已经学习了:

  • 如果您是一名短线操盘手,想要挑选股票,首先需要对股票公司决选名单执行基本分析。
  • 这样做有利于您快速了解各个公司,无需深入调查公司的资产负债表或执行数学分析。
  • 这意味着无论您所关注的哪家公司发布任何公告,您都可以快速做出反应。
  • 首先,阅读金融出版社的消息,了解公司股价表现、预期产品或项目活动、行内并购传闻和分析师建议。
  • 根据以上信息制定一份您认为其他操盘手可能预测到的未来事件清单。
  • 研究这份清单并对各种情况进行设想 - 例如,产品发布活动是否提前/延迟/取消或令人大失所望。
  • 无论哪种结果成为现实,您都已做好充分的思想准备,随时可以买进/卖出,然后利用技术分析找准进场价和出场价。