Welcome to the new Tradimo learning platform. If you come from the previous version of Tradimo, you need to register again. Apologies for the inconvenience

Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

0:00/10:35

Принципы торговой стратегии для начинающих

Стратегия Форекс для начинающих учит вас азам чтения графиков и позволяет привыкнуть к совершению сделок – словом, это начало вашего пути в трейдинге на Форекс. Вы учитесь, выполняя задания, поэтому мы рассказывали вам лишь о том, что нужно делать, но не о том, почему.

Например, мы пользуемся фракталами для принятия решений, но не говорим, из-за чего выбрали именно их и что они из себя представляют на самом деле. В этом уроке вы узнаете о принципах и идеях, лежащих в основе стратегии Форекс для начинающих; это должно помочь вам лучше понимать, как она работает.

Фракталы – признак разворота

Фракталы – это индикаторы, которые говорят о том, что направление рынка могло развернуться.

Когда на графике появляется фрактал, это означает, что в рынке случился определенный ценовой маневр и высока вероятность разворота.

Фрактал формируется по следующим причинам:

Цена дважды дошла до максимума – покупатели сделали две попытки поднять цену. Цена поднялась до максимума, который выше предыдущего – покупатели активнее пытаются поднять цену. После этого цена достигла двух максимумов, которые ниже предыдущего – покупатели совершили еще две попытки поднять цену, но не были столь успешны в этом, как раньше.

Когда формируется нижний фрактал, происходит противоположное:

  1. Цена дважды достигла минимума – продавцы два раза пытались опустить ее.
  2. Цена упала еще ниже – продавцы активнее пытаются опустить ее.
  3. После этого цена достигла двух минимумов, которые были выше предыдущих, то есть продавцы еще дважды пытались опустить цену, но не были в этом столь успешны, как ранее.

На следующем графике показаны эти ценовые маневры:

  1. Два максимума
  2. Больший максимум
  3. Два меньших максимума

Такой шаблон часто встречается в рынках, и когда он формируется, ваше программное обеспечение для трейдинга рисует верхний фрактал над наибольшим максимумом.

В этом случае покупатели пытались поднять цену выше не менее пяти раз, но давление со стороны продавцов было слишком велико, то есть, в рынке главенствующее положение занимают продавцы, и достаточно вероятно, что цена развернется на понижение.

Когда формируется нижний фрактал, происходит противоположное:

  1. Цена дважды достигла минимума – продавцы два раза пытались опустить ее.
  2. Цена упала еще ниже – продавцы активнее пытаются опустить ее.
  3. После этого цена достигла двух минимумов, которые были выше предыдущих, то есть продавцы еще дважды пытались опустить цену, но не были в этом столь успешны, как ранее.

На следующем графике изображен этот ценовой маневр:

  1. Два минимума
  2. Меньший минимум
  3. Два больших минимума

В этом случае продавцы пытались снизить цену не менее пяти раз, но давление со стороны покупателей было слишком велико. Таким образом, это сигнал, что на рынке главенствуют покупатели и цена, вероятнее всего, развернется на повышение. Когда формируется такой шаблон, ваше программное обеспечение для трейдинга рисует нижний фрактал под наименьшим минимумом.

Торговые платформы могут опережать события

Некоторое программное обеспечение для трейдинга, например, MT4, отобразит фрактал в тот момент, когда шаблон только начинает формироваться. ПО просто рисует фрактал в том месте, где у цены был наименьший минимум или наибольший максимумом: цель не дождаться формирования шаблона, а предупредить трейдера, что процесс его формирования идет в настоящий момент. Однако из-за того, что шаблон не закончен, вам придется ждать оставшихся двух свечей, чтобы окончательно убедиться, что шаблон сформирован и фрактал не пропадет.

Зачем ждать, пока цена не пробьет фрактал?

Воспользуемся примером нижнего фрактала; когда он появляется, существует вероятность разворота рынка: продавцы пытались снизить цену, но давление со стороны покупателей было слишком сильным.

Из-за этого многие трейдеры решают открыть в рынке позицию для покупки. Это логично, ведь, судя по поведению цены, вероятен разворот на повышение. Трейдеры, которые открывают позиции для покупки, скорее всего, установят стоп-лоссы на различных уровнях под фракталами и низами свечей.

  1. Фрактал, обозначающий разворот на повышение.
  2. Вероятная длинная позиция после появления фрактала.
  3. Вероятное место установки стоп-лосса под фракталом.

Когда вы покупаете, ваш стоп-лосс, на самом деле, является ордером на продажу: он закрывает вашу позицию продажей актива, который вы купили.

Если после установки стоп-лосса цена падает ниже его уровня, он срабатывает, вызывая дополнительное давление на рынок. Под этим давлением высока вероятность дальнейшего падения цены.

  1. Нижний фрактал, который цена пробила.
  2. Под дополнительным давлением со стороны продавцов цена продолжает падать.

Таким образом, мы ждем пробоя фрактала, поскольку обычный фрактал является четким сигналом разворота рынка, а пробитый – еще более четким сигналом того, что рынок продолжит двигаться в том же направлении. Поэтому мы используем пробитые фракталы, чтобы определить направление рынка и войти в него.

Точки разворота – больше, чем просто случайные линии

Точки разворота - это ценовые уровни, которые считаются на основе ценовых маневров предыдущего дня. Они используются для входа в рынок и выхода из него многими трейдерами, в том числе банками и финансовыми институтами.

Точки разворота считаются на основе данных предыдущего дня

Для расчета точек разворота вы берете среднее между максимальной (H), минимальной (L) и ценой закрытия (C) предыдущего дня:

(H+L+C)/3

Вы получаете среднее значение наиболее важных цен предыдущего дня. Если текущая цена выше его, вероятно, на рынке присутствует повышенное давление со стороны покупателей и наоборот, если цена ниже этого среднего значения.

По этой причине говорят, что ценовой уровень – основная или дневная точка разворота – это та цена, вокруг которой "вращается" рынок. Отсюда происходит название точки разворота: можно считать, что она является центром рынка.

Из этого следует, что если цена достигает точки разворота снизу, вероятен вход в рынок продавцов, которые опустят цену; если же цена достигает точки разворота сверху, вероятен вход в рынок покупателей, которые ее поднимут обратно. Конечно, продавцы и покупатели имеют возможность поднимать и опускать цену выше и ниже дневной точки разворота соответственно, но чаще всего она служит неким полом или потолком, на котором цена, скорее всего, остановится, когда достигнет его.

Дополнительные точки разворота R1, R2, R3 и S1, S2, S3, а также срединные точки разворота M1, M2 и т.д. – все они рассчитываются на основе дневной точки разворота.

На следующей картинке точки разворота показаны так, как они выглядят на графике:

Покупатели и продавцы используют точки разворота для входа в рынок

Когда цена достигает любого из этих уровней, трейдеры либо продают актив, если цена выросла до него, либо покупают, если цена упала до него.

На следующем графике показано, как при восходящем тренде цена движется вокруг точек разворота из-за того, что трейдеры начинают продавать или закрывать свои позиции для покупки. Зеленым закрашены те области, в которых цена достигает точек развороте.

Уровень разворота 1 не позволяет цене опуститься ниже. Когда цена повышается и доходит до второго уровня разворота 2, вы видите, что она как бы останавливается и не может продвинуться дальше: в тот момент продавцы входили в рынок. Когда цена все-таки снова начинает двигаться вверх и достигает третьего уровня разворота 3, она вновь останавливается, поскольку покупатели закрывают свои позиции, а продавцы – открывают новые.

Если вы знаете о том, что большинство трейдеров пользуются точками разворота для принятия решений, то вам известно, что цена, вероятнее всего, будет двигаться вокруг уровней разворота, на которых они продают или покупают. Понимание этого означает знание следующих двух вещей:

  1. Когда цена достигает точки разворота, есть шанс, что цена дальше не пойдет.
  2. Другие трейдеры, скорее всего, будут ждать, пока цена не достигнет этого уровня, прежде чем совершать сделки, из-за чего остановка цена еще более вероятна. Поэтому точки разворота являются хорошими уровнями прибыли.

Анализ нескольких таймфреймов может улучшить результаты

Стратегия Форекс для начинающих использует принцип анализа нескольких таймфреймов, поскольку он помогает снизить риск и максимизировать вероятность совершения успешной сделки.

Увеличение правдоподобности

Поняв, что происходит на более длинных промежутках времени, вы можете принимать более правильные решения, когда ищете возможности для торговли на меньших таймфреймах.

Если на большем таймфрейме есть долговременный тренд, то торговля в этом тренде на меньшем таймфрейме с большей вероятностью приведет к успешным сделкам.

Именно эта идея лежит в основе анализа нескольких таймфреймов в стратегии для начинающих. Когда вы смотрите на тридцатиминутный график, вы не только видите ценовой маневр за 30 минут, вы смотрите на ценовые маневры на протяжении, как минимум, целого дня или около того.

Это означает, что вы можете определить общее направление последних нескольких часов и затем торговать в нем.

Конечно, не всегда так просто решить, каков реальный тренд рынка, поэтому мы пользуемся фракталами, чтобы предоставить вам более точный индикатор в тот момент, когда цена их пробивает.

Следующие два графика показывают одни и те же время и ценовой маневр на 30-минутном и 5-минутном таймфреймах. Закрашенная зеленым область выделяет точный момент времени, который нас интересует. На тридцатиминутном графике вы видите, что рынок находится в восходящем тренде. Это подтверждается верхним фракталом 1, который был пробит в момент 2.

  1. Верхний фрактал пробивается.
  2. Пробой верхнего фрактала, свидетельствующий о восходящем тренде.

Вышесказанное означает, что если мы сейчас начнем совершать длинные сделки, мы будем торговать в направлении тренда, и у этих сделок будут большие шансы стать успешными. Теперь мы можем перейти к меньшему таймфрейму и более точно определить точки входа.

На следующем графике изображен тот же самый период времени на пятиминутном таймфрейме. Следуя принципам стратегии для начинающих, мы теперь ищем пробитый нижний фрактал 1, вслед за которым идет пробитый верхний фрактал 2, – и в этой точке входим в рынок.

  1. Нижний фрактал и пробой.
  2. Верхний фрактал и пробой – точка, в которой вы бы открыли длинную позицию.

Теперь вы можете торговать в направлении общего тренда и максимизировать шансы совершить прибыльные сделки.

Снижение риска

Когда вы переключаетесь на пятиминутный таймфрейм, период времени, изображенный на графике, становится гораздо меньше, нежели при тридцатиминутном.

Вы также можете заметить, что за 30 минут ценовые маневры больше, чем за 5 минут. Свечи на пятиминутном таймфрейме, таким образом, будут меньше, чем на 30-минутном.

В стратегии для начинающих сказано, что вы должны устанавливать стоп-лосс на острие нижнего фрактала для длинных позиций и на острие верхнего фрактала – для коротких. Поскольку свечи на пятиминутном графике меньше по сравнению с тридцатиминутным (ведь цена не совершает таких больших маневров), то стоп-лосс на пятиминутном графике будет ближе к точке входа, чем если бы вы находили точку входа на 30-минутном и устанавливали стоп-лосс на нем же.

Этот принцип проиллюстрирован на следующих двух графиках. Закрашенная зеленым область вновь отражает одни и те же ценовой маневр и момент времени как на 30-минутном, так и на 5-минутном графиках. На 30-минутном графике вы бы вошли в рынок, пользуясь пробоем верхнего фрактала 1, после чего установили бы стоп-лосс на острие последнего нижнего фрактала 2. Вы видите, что расстояние между точкой входа 1 и стоп-лоссом 2, показанное как 3, очень велико – более 65 пунктов.

  1. Пробой верхнего фрактала.
  2. Самый последний нижний фрактал, на котором был бы установлен стоп-лосс, если сделка совершается по 30-минутному графику.

Следующий пятиминутный график демонстрирует, что вы можете торговать в правильном направлении, ожидая хорошего момента для входа, но вход 2 становится гораздо ближе к последнему нижнему фракталу 1, чем на 30-минутном графике. Расстояние между ними 3 чуть более 12 пунктов - гораздо меньший риск, чем 65 пунктов на 30-минутном графике.

  1. Самый последний нижний фрактал, на котором вы установите стоп-лосс
  2. Пробой фрактала, на котором вы открываете длинную позицию.

Вы снизили риск входа в рынок благодаря меньшему таймфрейму, но вы все еще торгуете в общем тренде рынка, так что вы совместили преимущество обоих таймфреймов.

Tradimo Certificate