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如何加强您的外汇资金管理系统

 

本课程以外汇交易初学者策略做为基础。如果您是外汇交易初学者,但尚未查看我们的初学者策略,请查看前一单元。

牢固的资金管理是外汇操盘手走向成功之路的关键所在。金融市场瞬息万变,如果您利用杠杆组合 — 像大多数操盘手那样 — 风险就会十分巨大。

某些策略能够让您在市场上获得优势,但仅仅是半途而止,因为谁也无法预料最终结局。有些交易能够盈利,有些则会亏损 — 唯一解决方案是根据策略不断进行一系列交易。

在单次交易中,风险比例绝对不可以超过交易账户资金 2%。

但是,如果您在做交易时风险比例占交易账户资金 100%,那么即便您采用了某种策略,确定在交易中有 70% 的赚钱机会,剩下 30% 的风险足以毁掉您的交易生涯。

那么,最大风险比例应该是多少呢?一般而言,在单次交易中,风险比例绝对不可以超过交易账户资金 1-2%,这是一个普遍公认的原则。

持仓规模和止损位用于管理风险

一旦您掌握止损位与进场价之间的价格差距,即可计算持仓规模,确保在突破止损价位时,亏损额度不超过交易账户资金 2%。

为了控制在不利交易条件下亏损的总额度,您需要结合利用止损位和持仓规模。

总体而言,止损位根据您所采用的策略决定。一旦您掌握止损位与进场价之间的价格差距,即可计算持仓规模,确保在突破止损价位时,亏损额度不超过交易账户资金 2%。

外汇初学者战略中简单易学的资金管理规则

在初学者战略步骤 3中,我们会使用一个非常简单的规则,指导您在挂单中输入交易量。

按照这种资金管理规则,对于账户交易中的每个 100 美元,四舍五入之后的交易单位是 0.01 手(以主要货币对交易做为基础,计价货币为美元)。

之所以采用这一规则,是因为我们已经对具有统计学意义的样本规模进行了测试,得出这些交易的平均止损位高达 12 个点差。为了考虑止损规模中的各种变动,我们将误差也计算在内,舍入后的结果是 20 个点差。

对于以美元计价的货币对,亏损 20 个点差等于每 0.01 手交易赔进 2 美元,即如果交易账户里有 100 美元,意味着产生了 2% 的损失。因此,如果您在初学者战略中将每 100 美元的最大交易单位设置为 0.01 手,在单次交易中,您承担的风险通常不会超过账户资金 2%。

在初学者战略中提高外汇资金管理

相对于在单次交易中,风险比例不得超过账户资金 2% 的原则,初学者战略中提供的这种简单规则是一种极为谨慎的方法。在多数情形下,利用这种简单规则设置持仓规模时,风险远远低于 2%,极少数情况下风险可能高于 2%。

为了准确计算交易持仓规模,确保低于止损价位,将风险准确控制在 2% 左右,您需要做出更多努力。

为了根据风险比例计算持仓规模,您可以使用以下公式:

持仓规模(单位:手)=(账户规模 * 每笔交易风险百分比)/(止损点差 * 每个点差的价值)

使用此公式时必须倍加留意,确保分子和分母中的货币单位保持一致。如果不一致,请按现行市价进行转换。

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