Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

Мудрые трейдеры избегают маржин-коллов

Маржин-коллы приводят к принудительной продаже, торговым потерям

Маржин-коллы могут принудить трейдеров продавать в худшее для этого время. Чрезмерное кредитное плечо может привести к краху стоимости портфеля инвестора.

Маржин-коллы это враг инвесторов, использующих маржу. Маржин-коллы происходят, когда эквити в процентном отношении к рыночной стоимости на маржинальном счёте падает ниже необходимого уровня. Трейдер не может винить брокера в принуждении продавать акции, купленные с маржой, когда его залог снижается в стоимости, или в том, что брокер просит внести больше денег. Однако мы знаем, что успешные трейдеры обычно покупают на слабом рынке и продают на сильном. Если вы уверены, что инвестиция имеет смысл, то её снижение в стоимости должно представлять для вас возможность добавлять к своей позиции, а не сокращать её.

Маржин-коллы происходят, когда эквити в процентном отношении к рыночной стоимости на маржинальном счёте падает ниже необходимого уровня.

Но это именно то, что обычно делают маржин-коллы – вынуждают вас сокращать свои позиции в самое неподходящее для этого время.

Также, если слабость цены приводит к маржин-коллу по вашей позиции, то очень вероятно, что другие инвесторы находятся в аналогичной позиции. Масштабная ликвидация по маржин-коллам может оказать необычное краткосрочное давление на цену актива, но как только ликвидация будет окончена и искусственное давление пройдёт, актив зачастую будет разворачиваться и торговаться по более высокой цене.

Хорошей идеей будет основывать размер своей позиции на волатильности базового инструмента, которым вы торгуете. Актив с высокой волатильностью должен получить меньшую позицию, чем актив с низкой волатильностью.

Мудрые трейдеры используют только 60% счёта для маржинальной торговли

Инвесторам и трейдерам следует ограничить свою маржу на 50% или 60%. Это поможет убедиться, что вы не окажетесь в ситуации, где вам будет необходимо закрыть свои позиции в худшее для этого время из-за маржин-колла.

Как мы уже говорили, маржа в 10%, широко использовавшаяся в 1920-х, обвиняется в обвале рынка в 1929-м и последовавшей Великой Депрессии. Не позволяйте чрезмерному кредитному плечу обвалить ваш портфель.

Вот что Уоррен Баффет сказал о кредитном плече в своём письме акционерам в 2010 году:

"Когда кредитное плечо работает, оно увеличивает ваши прибыли. Ваш(а) супруг(а) думает вы умны, а ваши соседи начинают завидовать. Но кредитное плечо вызывает зависимость. Однажды получив прибыль от его волшебства, лишь немногие люди возвращаются к более консервативным практикам. И как мы все выучили в третьем классе — а некоторые выучили это заново в 2008 — любая серия положительных чисел, не важно насколько впечатляющим может быть это число, испаряется при умножении на единственный ноль. История говорит нам, что кредитное плечо слишком часто производит нули, даже когда оно применяется очень умными людьми."

Markets.com

Markets.com
Minimum Deposit$100
Average Spread2,2 pips
RegulationCySEC, FSB
Founded2010

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

eToro

eToro
Minimum Deposit$200
Average Spread3 pips
RegulationFCA
Founded2008

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

show less